Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- kb:uputstva:korisnicka:book:neslaganje_fin_i_lager [2024/03/07 09:06] – created milano
+++ kb:uputstva:korisnicka:book:neslaganje_fin_i_lager [2024/03/07 10:43] (current) – [Uzroci neslaganja] milano
@@ Line 1: / Line 1: @@
 ====== Neslaganje finansijske i materijalne vrednosti lagera ======
-Postoji mnogo načina da se dovede do neslaganja vrednosti robe u glavnoj knjizi, Trgovačkoj knjizi i magacinskom stanju (lager listi).
+Postoji mnogo načina da se dovede do neslaganja vrednosti robe u glavnoj knjizi, Trgovačkoj knjizi i magacinskom stanju (lager listi). \\
-Ove tri vrste evidencije obračunavaju i evidentiraju vrednosti na različite načine. U normalnom poslovanju sve obračuni dovode do istog rezultata, ali šta kada to nije tako ?
+Ove tri vrste evidencije obračunavaju i evidentiraju vrednosti na različite načine. U normalnom poslovanju svi obračuni dovode do istog rezultata, ali šta kada to nije tako ? \\
 Pre svega treba znati kako se dolazi do rezultata u svakom od pomenutih izveštaja ponaosob.
@@ Line 8: / Line 8: @@
 ===== Glavna knjiga =====
-Glavna knjiga registruje obračunate nabavne vrednosti po svakom dokumentu prometa (ulaz/izlaz) pojedinačno, pri čemu se izlaz tipično knjiži na osnovu **izdatih računa**.
+Glavna knjiga registruje obračunate nabavne vrednosti po svakom dokumentu prometa (ulaz/izlaz) pojedinačno, pri čemu se izlaz tipično knjiži na osnovu **izdatih računa**. \\
 Obračun se bazira na **poznatoj** ceni koštanja robe u trenutku knjiženja zapisa.
 **Naknadno preračunate vrednosti se ne odražavaju na zapise glavne knjige automatski.**
-To znači da će jednom proknjižen nalog imati istu vrednost čak i ako zbog nekih (najčešće retroaktivnih) izmena dođe do njene promene.
+To znači da će jednom proknjižen nalog imati istu vrednost čak i ako zbog nekih (najčešće retroaktivnih) izmena dođe do njene promene. \\
 Da bi se GK usaglasila sa trenutnim stanjem vrši se **rasknjižavanje** i ponovno **proknjižavanje** rezultata.
@@ Line 20: / Line 20: @@
 ===== Trgovačka knjiga =====
-Kao i //glavna knjiga//, Trgovačka knjiga se bazira na vrednostima obračunatim na svakoj liniji dokumenata prometa. Izlaz se takođe tipično evidentira na osnovu **izdatih računa**.
+Kao i //glavna knjiga//, Trgovačka knjiga se bazira na vrednostima obračunatim na svakoj liniji dokumenata prometa. Izlaz se takođe tipično evidentira na osnovu **izdatih računa**. \\
 Za razliku od GK, TK se ažurira automatski svaki put pri pokretanju procesa poznatog pod nazivom **Obračun srednjih cena i nivelacija**.
 ===== Lager lista =====
-Lager lista se bazira isključivo na dokumentima prijema i otpreme robe. Dakle učestvuju sve kalkulacije, popisi, korekcije i **izdate otpremnice**.
+Lager lista se bazira isključivo na dokumentima prijema i otpreme robe. Dakle učestvuju sve kalkulacije, popisi, korekcije i **izdate otpremnice**. \\
 Dokumenti potraživanja (računi) ne učestvuju u formiranju lager liste.
+Finansijsko stanje lagera dobija se **množenjem poslednje srednje nabavne cene, odnosno prodajne cene na dan preseka stanja sa stanjem zaliha na taj dan**. \\
+To znači da lager lista ne uzima u obzir pogrešne međurezultate, pogrešna je samo ako nisu ispravno obračunate srednje nabavne odnosno prodajne cene. \\
+Do greške o obračunu srednjih nabavnih, odnosno prodajnih cena dolazi tipično zbog retroaktivnih unosa. Greška se popravlja procedurom poznatom pod nazivom **Ažuriranje srednjih cena i nivelacija**. \\
+Preporuka je da se procedura pokrene iz //finansijskog modula//. Ukoliko treba potpuni reset stanja pre ažuriranja pokrenite proceduru **ponište sve obračuncate srednje cene i nivelacije**. \\
+**Važna napomena!** Sistem nije u mogućnosti da odredi ispravnu srednju nabavni i prodajnu cenu za period kada je stanje zaliha bilo **negativno.**
+====== Uzroci neslaganja ======
+Iz definicije sledi da je najčešći uzrok neslaganja razlika u datumima ili količinama **otpremljene** odnosno **fakturisane** robe. \\
+Postoji izveštaj koji otkriva ovo neslaganje (pogledati {{:kb:uputstva:korisnicka:book:provera_neslaganja_kepu_i_lagera.pdf|ovo uputstvo}}). \\
+Čest uzrok čine i retroaktivni unosi dokumenata prometa. Kako je GK "zamrznuta" u vremenu, njene vrednosti mogu biti zastarele i netačne. \\
+U ovakvim situacijama se tipično slažu Lager i TK, a razlikuje se GK. \\
+Dešavalo se i da u GK postoje knjiženja na nedefinisana konta (program to dozvoljava). To se proverava kroz opcije menija GK, a rešava jednostavnim otvaranjem nedostajućeg konta. \\
+Neretko do neusaglašenosti dolazi zbog postojanja **negativnih količina** robe. Tipično se radi o antidatiranim izlazima, tj. izlazima koji su datumski postavljeni pre ulaza. \\
+Takvi izlazi mogu da naprave negativne količine. Kada se to desi program ne može da izračuna tačnu srednju cenu i nivelaciju (parcijalni) za taj dokument pa on bude upisan u TK i GK po različitoj vrednosti u odnosu na lager. \\
+U izuzetnim situacijama uzrok neslaganja mogu biti i kombinacija pomenutih faktora. Tada je potrebno uložiti dosta rada kako bi se stvari dovele u red.
+===== Pronaći početak =====
+Prvi korak u pronalaženju rešenja jeste pronalaženje tačke od koje neslaganje počinje.
+Do ovog otkrića se dolazi nasumičnim izborom datuma preseka i podešavanjem filtera GK i izveštaja o lageru na dan.
+Tipično se krećemo po principu //"prepolovi-period-pa-proveri".//
+Znači ako bi nam neslaganje bilo na dan 31.12.2023., onda bi smo videli preseke na dane:  1.7.2023., pa 31.3.2023., pa 15.02.2023 i tako dok se ne dođe do prvog dana kada se sve vrednosti slažu.
+Među dokumentima izdatim prvog narednog dana se nalazi uzrok neslaganja. U zavisnosti od toga o kojim dokumentima je reč preduzimaju se različite radnje.