Mapiranje delimičnih AOP pozicija finansijskih izveštaja

Pojedine AOP pozicije finansijskih izveštaja odnose se na delove računa glavne knjige

U tim slučajevima Balansu se mora ukazati na koje tačno delove se misli.

Da bi se to uradilo neophodno je da sintetički konto (npr. 040) ima analitiku koja razdvaja račune na način na koji to finansijski izveštaji očekuju.

Na primer AOP

moguće je razrešiti samo ako konta 420 i 421 imaju odgovarajuću analitiku

U ovom slučaju kažemo da je AOP 0019 potrebno mapirati na analitička konta 4200, 42000, 4201 i 42010.
Ukoliko konto 420 ne bi imao analitiku, a znamo da postoje krediti matičnih pravnih lica u zemlji i inostranstvu potrebno je pre izrade završnog računa otvoriti ova analitička konta i izvršiti odogovarajuća preknjižavanja na njih.

Prilikom obračuna finansijskih rezultata Balans će automatski utvrditi postojanje delova AOP pozicijia nemapiranih na račune i ponuditi formu za mapiranje.

Formu čine četiri celine:

1. Zaglavlje, u kom se bira finansijski izveštaj za mapiranje i prikazuje preostali broj nemapiranih AOP pozicijia, sadrži i dugmence kojim se poziva ova stranica.
2. Lista AOP pozicijia odabranog izveštaja koje treba mapirati
3. Blok sa dve tablice. U levoj se nalaze oznake računa, onako kako se pojavljuju u AOP poziciji, a u desnoj realna konta sa saldima koja bi mogla da se iskoriste (mapiraju) na datu AOP poziciju.
4. Komandni dugmiči

Prilikom pokretanja automatski će se ukloniti svi delovi AOP pozicija koji ne mogu biti mapirani jer nije utvrđen promet na odgovarajućim sintetičkim kontima.
Na malopređašnjem primeru, ako ne postoji ni jedno knjiženje na klasama 420/421 AOP 0435 neće ni biti ponuđen za mapiranje.

Potrebno je odabrati red u Listi AOP-a nakon čega će se u donjoj levoj tabeli automatski izlistati nemapirani delovi. Prelazak u donju tabelu obavlja se pritiskom na taster ENTER.

Odabirom dela AOP pozicije u donjoj levoj tabeli desna tabela će se automatski popuniti kontima na kojima ima prometa a koja bi mogla odgovarati zadatom uslovu.
Pritiskom na ENTER automatski ćete biti prebačeni na donju desnu tablicu.

Mapiranje u donjoj desnoj tablici vrši se pritiskom na taster SPACE ili klikom miša u “kućicu” u prvoj koloni.
Ukoliko je mapiranje uspešno izvršeno automatski će se ažurirati broj preostalih stavki za mapiranje u zaglavlju i AOP listi.

Taster ESCAPE vas vraća nazad na prethodnu tablicu.

“Ukloniti nekorišćene” - komanda će preostale nemapirane delove AOP-a obeležiti kao nekorišćene (bez prometa u GK, tj. bez rezultata) i ukloniti ih iz zahteva za mapiranjem.
“Obriši šemu” - ukoliko sumnjate u ispravnost unetih mapa, ova komanda će obrisati sve napravljene mape i omogućiti vam da mapiranje pokrenete ispočetka.
“Snimi šemu” - ukoliko ste zadovoljni napravljenom mapom, ova komanda je snima u bazu za dalju upotrebu.
“Nastaviti obradu” - nakon završenog mapiranja ovom komandom se nastavlja obračun rezultata i popunjavanje izveštaja/obrazaca.
“Odustati” - prekida proceduru obračuna. Ukoliko je dosadašnje mapiranje snimljeno ono će biti iskorišćeno u sledećem pokušaju, a ukoliko nije sve učinjene izmene i mapiranja se otkazuju.