Ključne reči: Avansni računi, maloprodaja

Procedura se sastoji od sledećih koraka:

1. Evidencija primljenog avansa u maloprodaji, štampa avansnog računa.
2. Obrada primljenih avansa kroz maloprodajnu blagajnu
3. Registrovanje (dovršetak) prodaje po uplaćenom avansu kroz Balans Kasu (vezivanje računa za avansni račun)
4. Knjiženje u glavnoj knjizi
5. Evidencija u poslovnim knjigama

U svrhu sprovođenja ove procedure unapređen je osnovni dokument Balansa - avansni račun. Avansni računi su podeljeni na dve grupe: veleprodajni i maloprodajni. Kako nije menjan tip dokumenta (Racuni.DocTip) razdvajanje je učinjeno na osnovu Obračunske strukture.

U okviru MALOPRODAJA grupe dokumenata otvorene su dve nove kategorije: a) Predračuni b) Avansni računi.

Od istoimenih grupa u korenu stabla, koje podrazumevaju veleprodajne verzije istih dokumenata, ove filtriraju obračunske strukture po pripadnosti maloprodajnog grupi.
Funkcionalost je identična kao kod veleprodajnih parnjaka.

Ukoliko se radi o gotovinskoj uplati avansa (samo gotovina, ne i gotovinski ekvivalenti kao što su ček, kartica ili virmanska uplata) neophodno je avansni račun primiti u Blagajnu pazara i proslediti u banku. Svrha ove procedure je:

• Evidentirana gotovina u blagajni za potrebe inspekcijske kontrole
• Pravdanje razlika između realnog pazara ukupne gotovine u objektu
• Knjiženje potraživanja kupca po osnovu datog avansa (avansni račun knjiži samo obračunati PDV).

Procedura zahteva određenu pripremu koja se ogleda u sledećim koracima:

1. Definicija jednog zapisa u grupi Avansne uplateu okviru naziva/pojmova. Ovo je potrebno kako bi blagajna, ali i kasa znali na koji način da tretiraju iznos uplate.
2. Definicija posebne blagajne i postavka njenih parametara (“Definicija > Blagajne (parametri)” meni) na sledeći način:
   1. Vrsta blagajne: Blagajna pazara
   2. Spisak: Sve vrste uplata (gotovina, čekovi, kartice) i obavezno novo uneta avansna uplata.
3. Na kraju smene, a po izvršenom prijemu pazara, izvršiti i prijem novca i avansnih uplata i u Blagajnu pazara.

U momentu izrade računa u Kasi napravljeni su: a) Predračun sa spiskom kupljene robe b) Avansni račun za iznos uplaćenog avansa.

Prodaja se svodi na sledeće korake:

1. Na Kasi se pozivaju “Opcije”, tj. izvodi sa standardna procedura odabira predračuna po kom se pravi račun.
2. Razlika je u tome što će kasa sada prepoznati i postojanje “Avansnog računa” i odmah izbaciti napomenu o tome.
3. Pri registraciji uplate po računu, iznos avansa će automatski biti ubačen u odgovarajuću vrstu uplate.
4. Nakon snimanja računa, izdati Kasa-ček ostaje u trajnoj vezi sa Avansnim računom radi njegovog storniranja.

Snimljeni Kasa-ček automatski će okinuti formiranje storno avansnih računa za sve avansne račune vezane za njega.

Štampa maloprodajnog računa identifikuje postojanje veza sa avansnim računima i odmah pokreće proces štampe storno avansa kroz obrazac “KasaAvansStorno” (Reports.dat).