Dokumenti ove kategorije obrađuju protok gotovine, gotovinskih ekvivalenata, vrednostnih papira i sredstava obezbeđenja.

Pojam blagajne odnosi se na evidenciju i praćenje prijema i izdavanja takvih dokumenata.

Balans omogućava rad sa sledećim dokumentima:

1. Gotovina (više valuta)
2. Bonovi
3. Poklon vaučeri
4. Menice (sredstva obezbeđenja)¹⁾

¹⁾ Nalazi se u ranoj fazi razvoja

1. Podrazumevano
2. Alternativno