Sindikalna prodaja [Razvojna dokumentacija MST]

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
====== Sindikalna prodaja ======

Evidencija prodaje i relizacije po osnovu ugovora sa sindikatima. Ova vrsta prodaje najčešće uključuje i "Prodaju na rate".\\
Modul je napravljen na inicijativu Planika d.o.o. u Novembru 2008 godine.

Projektni zadatak sa osnovnom postavkom i opisom tabela može se preuzeti {{:projekti:sindikalni_krediti.odt|odavde}}.


====== Cilj projekta ======


    - Evidencija kreditnih zaduženja (u ratama) 	zaposlenih lica preduzeća koja imaju sklopljen ugovor o sindikalnoj 	prodaji.
    - Evidencija uplata od strane preduzeća na 	prelazni račun.
    - Razvrstavanje tih uplata na pokriće rata 	zaposlenih tog preduzeća na osnovu prispelih spiskova.
    - Pregled otvorenih rata, alarm za 	"prekoračenja" roka, pregled nerešenih situacija.


====== Algoritam rešenja ======


{{  :kb:sindikalna_prodaja_dijagram_toka.png?606x292  }}


====== Način knjiženja ======


|Duguje |Potražuje |Napomena |  |
|PRODAJA SA KASE |||  |
|  **OP**  \\ 2026 - KUP |  |Prilikom knjiženja dnevnog pazara, odmah uknjižiti potraživanja za odložena plaćanja i to analitički na preduzeće |  |
|KNJIŽENJE IZVODA |||  |
|  |PR |Potražuje prelazni račun bez analitike kupca jer će se to odrediti naknadno |  |
|RAZVRSTAVANJE UPLATA |||  |
|  |-PR |Storniramo prelazni račun (da nam ne pravi promet) |  |
|  |202 - KUP |Prebacuje se na potraživanje konkretnog kupca |  |
|202 - KUP |  |Zatvaram dugovanje kupca |  |
|  -**OP**   \\ 2026 - KUP |  |Storniranjem odloženog plaćanja |  |


**NAPOMENA ! Konto 2026 (ili bilo koji drugi koji će preuzeti funkciju) mora da ima u definiciji konta obeleženu //Posebnu sistemsku funkciju konta // pod brojem 99 - Potraz.za prod. sindik. kredit. Na taj način se prilikom knjiženja utvrđuje koji konto će preuzeti vrednost prodaje.** 


\\

====== Izmena strukture baze podataka ======


U cilju evidencije kredita, u bazi će se koristiti sledeće tabele i modifikacije:


===== Tabela Kupci (postojeća tabela) =====


U nju se unose PREDUZEĆA sa kojima imamo sindikalni ugovor.


===== Tabela KupciSektori (postojeća tabela) =====


Sektor firme (filijala) u kojoj je zaposleni zaposlen.


===== Tabela Lica (modifikovana) =====


Tabela lica je modifikovana tako da sadrži i dopunske podatka


Dodata polja:


^  Naziv polja  ^  Tip polja  ^  Index  ^  Opis  |
|LicTip |BYTE |  |Tip lica (0-nebitno, 1-korisnik sindik. 			kredita) |
|LicRefBr |TEXT (10) |  |Referenca od strane preduzeća (nije obavezno) |
|LicLdsID |INTEGER |  |Veza ka LongDesc za potrebe dodatnih podataka 			(adresa itd) |
|LicDatIsp |DATETIME |  |Datum i vreme otvaranja kartice |
|LicKorID |INTEGER |  |ID korisnika koji je karticu uneo |
|LicLKBR |TEXT (30) |  |Broj lične karte ili drugog identifikacionog 			dokumenta |
|LicJMBG |TEXT (30) |  |Matični broj ili broj socijalnog osiguranja |
|LicActive |BIT |  |Oznaka da je zaposleni i dalje aktivan u firmi |
|LicOtac |TEXT (20) |  |Ime oca (roditelja, srednje ime itd.) |
|LicIDMes |INTEGER |  |Mesto u kome lice živi (tab. Mesta) |
|LicAdrID |INTEGER |  |Link ka ShortDesc tabeli koja sadrži adresu 			stanovanja |
|LicRodj |DATETIME |  |Datum rođenja lica |
|LicMUPID |INTEGER |  |Lokacija MUP-a koji je izdao ličnu kartu 			(opština) |


\\

===== Tabela LicaObav (nova) =====


Tabela registrovanih sindikalnih obaveza, kupovina i ugovora


Polja:


^  Naziv polja  ^  Tip polja  ^  Index  ^  Opis  |
|LobID |INTEGER |PK, LskIdx |Primarni ključ (LastID) |
|LicID |INTEGER |FK, Lsk2Lic |Referenca ka tabeli Lica |
|Datum |DATETIME |  |Datum ugovora |
|DocBr |TEXT (20) |  |Broj ugovora |
|KorID |INTEGER |  |Korisnik koji je  uneo ugovor |
|DTStamp |DOUBLE |  |Stvarni datum i vreme unosa |
|SklID |INTEGER |  |Objekat u kom je izvršena prodaja |
|DatRat |DATETIME |  |Datum prve rate |
|Total |CURRENCY |  |Ukupan iznos zaduženja |
|TotRat |CURRENCY |  |Iznos rate |
|ValID |INTEGER |  |ID valute u kojoj je izražen iznos i rata |
|Napomena |TEXT (100) |  |Napomena uz ugovor |
|Status |INTEGER |  |Status u kom se nalazi ugovor |
|BrojRata |SMALLINT |  |Ukupan broj rata |
|KorOverID |INTEGER |  |Korisnik koji je overio ugovor |
|DatOver |DATETIME |  |Datum i vreme overe ugovora |
|Avans |CURRENCY |  |<font 9pt:normal/arial;;#000000;;#ffffff>Iznos koji 			je uplaćen na licu mesta (ili avansno) - Total+Avanas=Ukupna 			vrednost robe (usluga).</font>  |
|RacBr |TEXT (20) |  |<font 9pt:normal/arial;;#000000;;#ffffff>Broj računa 			po kom je roba prodata (KasaCek)</font>  |
|RacDat |DATETIME |  |<font 9pt:normal/arial;;#000000;;#ffffff>Datum 			izdavanja računa</font>  |
|RacID |INTEGER |  |<font 9pt:normal/arial;;#000000;;#ffffff>ID računa 			(kada se radi direktno iz kase OtpID kasa čeka)</font>  |


\\

===== Tabela BookSpec (nova) =====


Tabela koja sadrži posebne situacije koje se knjiže u finansijskom modulu. Detaljnija instrukcija sa opisom funkcionalnosti ove tabele nalazi se u članku "[[:l1:visefazna_knjizenja_bookspec_tabela|Višefazno knjiženje]] ".


Polja:


^  Naziv polja  ^  Tip polja  ^  Index  ^  Opis  |
|BukID |INTEGER |PK BukIDIdx |Primarni ključ (LastID) |
|DatDoc |DATETIME |  |Datum izrade naloga koji će se knjižiti 			(datum knjiženja) |
|DocBr |TEXT(20) |  |Broj naloga za knjiženje |
|DocTip |BYTE |  |Vrsta dokumenta koji se knjiži |
|KorID |INTEGER |  |Korisnik koji je dokument izradio |
|DocStatus |INTEGER |  |Status naloga BE_DocStatus |
|DTSTamp |DOUBLE |  |Stvarni datum i vreme unosa naloga |
|Link |INTEGER |  |Posebna veza ka nekom dokumentu |


\\

===== Tabela LicaObavRat (nova) =====


\\ 
Unos otvorenih rata sa datumima dospeća i ostalo.


Polja:


^Naziv polja ^  Tip polja  ^  Index  ^  Opis  |
|LobRatID |  INTEGER  |  PK LoRtIdx  |Primarni ključ (LastSasID) |
|LobID |  INTEGER  |  FK, Lrt2Lob  |Referenca ka tabeli LicaObav |
|BukID |  INTGERE  |  FK, Lrt2Buk  |Referenca ka tabeli za "posebna knjiženja" |
|DPO |  DATETIME  |     |Datum dospeća rate |
|Dug |  CURRENCY  |     |Iznos rate |
|Pot |  CURRENCY  |     |Pokriće rate |
|Status |  INTEGER  |     |Status rate **BE_DocStatus**  |
|DatUplat |  DATETIME  |     |Datum uplate rate (poslendji datum ako se 			uplata deli) |


\\

====== Konstante, enumeratori i funkcijska polja ======


===== Status kreditne obaveze lica 		(LicaObav.Status) =====


Ovo polje ukazuje na status u kom se nalazi kreditna obaveza lica. Vrednosti odgovaraju **BE_DocStatus** enumeratoru, i imaju sledeće značenje:


^  Enumerator  ^  Vrednost  ^  Opis  |
|  beDOSTWaiting  |  1  |  Kredit je tek evidentiran, izmene su moguće, 			podaci nisu overeni  |
|  beDOSTProcesing  |  4  |  Podaci o kreditu su overeni, kredit je spreman 			za fakturisanje  |
|  beDOSTDelivered  |  16  |  Kredit je fakturisan sindikatu  |
|  beDOSTCompleted  |  32  |  Uplata po kreditu je započeta  |
|  beDOSTAccepted  |  64  |  Lice je preuzelo isplatu na sebe (dobilo otkaz 			u firmi, i slično)  |
|  beDOSTFinalControl  |  128  |  Isplata kredita je završena  |
|  beDOSTStorno  |  256  |  Ugovor je suspendovan (storniran)  |


//View// (upit) **FN_StatusSindikUgov** vraća parove **Status **-> **StatusOpis ** vrednosti iz ove tabele.


\\

===== Parametri modula =====


Parametri modula se pamte u strukturi **KontneGrupe > KontneGrupeSas ** pod **KGrID=200100**. Upit zadužen za pregled parametara je **FN_SindikSettings**. \\ 
Funkcije parametara odgovaraju enumeratoru **BE_SindikSettings**.

===== Tabela KontneGrupe =====


^KGrID ^Opis ^Funkcija ^FUlFakTros ^FTrosak ^FCashFlow ^GrDef |
|200100 |0 |200100 |0 |0 |0 |  |


\\

===== Tabela KontneGrupeSas =====


==== KGrID = 200100 ====


^Pozicija ^Konto ^Funkcija ^polje AddID |
|0 |Podrazumevana vrsta racuna |1 |Podrazumevni tip dokumenta (defDocTip.DTID) koji će se koristiti za fakturisanje ugovora po sindikalnim kreditima.      \\ Preporučena vrednost je 3 (Račun - domaći).      \\ NAPOMENA! Ovde nikako ne treba koristiti tip 9 koji predstavlja račun-otpremnice. |
|1 |Podrazumevana vrsta poreza |2 |Veza sa obračunskim strukturama. |
|2 |Artikal za sastav racuna |3 |Veza sa tabelom Elementi (Elementi.ElID).      \\ Ovde se upisuje ElID artikla koji će se koristiti kao stavka računa za vrednost ugovora.      \\ Artikal treba da bude tipa Usluge. |
|3 |Osnovno skladiste za izradu faktura sindikatima |4 |Podrazumevano „skladište“ koje će se koristiti pri izradi računa.      \\ Dobro je odvojiti sindikalne kredite posebnim „skladištem“ uslužnog tipa kako bi se oni mogli posebno tretitati tokom knjiženja. |
|4 |Osnovno skladište za izdavanje robe krajnjim kupcima |5 |Podrazumevano MP skladište sa kog se izdaje roba i rade fiskalni isečci |
|5 |Model razrešavanja sindikalnih porudžbenica |6 |Celobrojan vrednost koja odgovara enumeratoru BE_SindikPorudResMod     \\   \\ 0  - ručno u potpunost (beSINDPRSMODRucno)     \\ 1  - izradom naloga za prenos robe u maloprodaju (beSINDPRSMODPrenosMP), nalogom gcDTMPPREM (25) |


\\

===== Fakturisanje =====


Program je u stanju da napravi automatski izlazni račun na osnovu overenih sindikalnih ugovora.


Tom prilikom se kao veza ka ugovorima pamti:


**1. DocLink.DocID=Rate.LobID; DocLink.Link=Racuni.RacLink;** 


**2. SasRac.Odlozeno=Rate.LobID;   <font 9pt:normal/auto;;#FF0000;;inherit><-- 28.08.2012 Milano, ova veza je problematična jer je Odlozeno DOUBLE a LobID LONG tipa !  Ostavljena je zbog kompatibilnosti unazad, ali se više ne treba koristiti.</font> ** 


**3. DocSasLink.SasID=SasRac.SasRacID; DocSasLink.DocID=Rate.LobID** \\  <font 9pt:normal/auto;;#3300CC;;inherit>(od 28.09.2012 veza između ugovora i stavke računa po kojoj je agregiran i posalt firmi vrši se preko **DocSasLink** tabele)</font>

==== Posebna obračunska struktura ====


Da bi se tako izdate fakture razlikovale po tretmanu (finansijskom, računovodstvenom) napravljene su izmene u **Obračunskim strukturama**. Radi se o posebnom identifikatoru u polju **RacTip.RTBookProc (RT_BKPRC_SINDIKRED=1).**

====== Unapređenje 11.08.2012 - Smartphone ======


Smartphone počinje intenzivan rad sa sindikatima pa je predložio sledeće izmene:


1.  Evidencija uplate rata po fizičkim licima ne funkcioniše (ne može se snimiti evidencija uplate)\\  \\  2.  Izveštaj „[[:kb:izvestaji_sindikat_realizacija_kredita|PREGLED REALIZACIJE KREDITA]] “ ne funkcioniše, možda i zbog toga što nema evidentiranih uplata


//[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/08/11 14:07//- [[http://razvoj.melany.rs/issues/413|Razvojni zadatak]] 


//[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/08/27 21:13//- [[:kb:sindikalna_prodaja_vezivanje_uplata_za_lica|Sistem vezivanja sindikalnih uplata za zaduženje lica (rate)]] \\  \\  3.  Potreban mi je izveštaj „PREGLED EVIDENTIRANIH UGOVORA“ – zbirno (nevezano za prodajni objekat u kome je rađen ili bar da ne bude podeljen po njima)\\  \\  4.  Potreban mi je izveštaj „PREGLED EVIDENTIRANIH UGOVORA“ – po komitentu i po statusu ugovora (sa vremenskim periodom od-do, naravno), što bi mi automatizovalo izradu specifikacija koje svakog meseca nosim u obračunske službe, a možda bi se vremenom sa bar nekim komitentima mogli prebaciti na elektronsku komunikaciju, pa bi i export tog izveštaja u excell bio dobra opcija. Dakle, potrebno mi je da odaberem komitenta, odaberem fakturisane ugovore, zadam vremenski period i trebalo bi da dobijem specifikaciju koja sadrzi: broj i datum ugovora, ime i prezime, jmbg, ukupan iznos, broj rata i iznos pojedinacne rate. Kada se štampa, bilo bi dobro da ima zaglavlje Smartphone shop, mesto za overu (predao i primio).\\  \\  5.  Dobro bi mi dosla i opcija brisanja ugovora (zbog storiniranih koji se nagomilaju)\\  \\  6.  Treba mi resenje i za automatsko vracanje u stanje „overeni“ iz „fakturisani“ u slucaju da se stornira faktura. Sada je to mnogo komplikovano i zahteva pojedinacno vracanje ugovora kroz komandnu liniju, sto nije problem kada ima nekoliko ugovora, ali imamo i fakture sa velikim brojem ugovora.\\  \\  7.  Na ovo bih dodala Miloradovu primedbu, vec ti je to napomenuo, da kad se povuce faktura, sve skida sa jednog MP objekta u finansijama, umesto sa vise njih, gde je i kucano kroz kasu, tako da stvara negativan saldo\\  \\  8.  U tekstu ugovora, broj rata u clanu 5 stoji cetiri i ne vuce automatski izabrani broj rata ( uvek pise cetiri)