Procedura prijema i obrade avansnih uplata u maloprodaji [Razvojna dokumentacija MST]

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
====== Procedura prijema i obrade avansnih uplata u maloprodaji ======


Ključne reči: Avansni računi, maloprodaja


Procedura se sastoji od sledećih koraka:


    - Evidencija primljenog avansa u maloprodaji, štampa avansnog računa.
    - Obrada primljenih avansa kroz maloprodajnu blagajnu
    - Registrovanje (dovršetak) prodaje po uplaćenom avansu kroz Balans Kasu (vezivanje računa za avansni račun)
    - Knjiženje u glavnoj knjizi
    - Evidencija u poslovnim knjigama


====== Evidencija primljenog avansa ======


U svrhu sprovođenja ove procedure unapređen je osnovni dokument Balansa - avansni račun. Avansni računi su podeljeni na dve grupe: veleprodajni i maloprodajni. Kako nije menjan tip dokumenta (Racuni.DocTip) razdvajanje je učinjeno na osnovu //[[:kb:definisanje_nove_obracunske_strukture|Obračunske strukture]]//.


U okviru MALOPRODAJA grupe dokumenata otvorene su dve nove kategorije: a) Predračuni b) Avansni računi.


Od istoimenih grupa u korenu stabla, koje podrazumevaju veleprodajne verzije istih dokumenata, ove filtriraju obračunske strukture po pripadnosti //maloprodajnog grupi//.  \\ Funkcionalost je identična kao kod veleprodajnih parnjaka.


====== Obrada primljenih avanasa kroz blagajnu ======


Ukoliko se radi o **gotovinskoj uplati avansa**  (samo gotovina, ne i gotovinski ekvivalenti kao što su ček, kartica ili virmanska uplata) neophodno je avansni račun primiti u **Blagajnu pazara**  i proslediti u banku. Svrha ove procedure je:


    * Evidentirana gotovina u blagajni za potrebe inspekcijske kontrole
    * Pravdanje razlika između realnog pazara ukupne gotovine u objektu
    * Knjiženje potraživanja kupca po osnovu datog avansa (avansni račun knjiži samo obračunati PDV).


Procedura zahteva određenu pripremu koja se ogleda u sledećim koracima:


    - Definicija jednog zapisa u grupi **Avansne uplate**u okviru //naziva/pojmova//. Ovo je potrebno kako bi blagajna, ali i kasa znali na koji način da tretiraju iznos uplate.
    - Definicija posebne blagajne i postavka njenih parametara ("Definicija > Blagajne (parametri)" meni) na sledeći način:
      - //Vrsta blagajne//: **Blagajna pazara**
      - //Spisak://  Sve vrste uplata (gotovina, čekovi, kartice) i obavezno novo uneta //avansna uplata//.
    - Na kraju smene, a po izvršenom prijemu pazara, izvršiti i prijem novca i avansnih uplata i u **Blagajnu pazara**.


====== Prodaja kroz Balans Kasu ======


U momentu izrade računa u Kasi napravljeni su: a) Predračun sa spiskom kupljene robe b) Avansni račun za iznos uplaćenog avansa.


Prodaja se svodi na sledeće korake:


    - Na Kasi se pozivaju "Opcije", tj. izvodi sa standardna procedura odabira predračuna po kom se pravi račun.
    - Razlika je u tome što će kasa sada prepoznati i postojanje "Avansnog računa" i odmah izbaciti napomenu o tome.
    - Pri registraciji uplate po računu, iznos avansa će automatski biti ubačen u odgovarajuću vrstu uplate.
    - Nakon snimanja računa, izdati Kasa-ček ostaje u trajnoj vezi sa Avansnim računom radi njegovog storniranja.


Snimljeni Kasa-ček automatski će okinuti formiranje **storno avansnih računa**  za sve avansne račune vezane za njega.


Štampa maloprodajnog računa identifikuje postojanje veza sa avansnim računima i odmah pokreće proces štampe storno avansa kroz obrazac "**KasaAvansStorno**" (Reports.dat).