Čarobnjak za prenos na novi kontni okvir

Preporučujemo da se proces pokrene direktno na serverskom računaru, radi bržeg prenosa.

Kroz čitav proces prenosa na novi kontni okvir, bićete vođeni čarobnjakom koji se pokreće iz Menadžera finasijskog knjigovdstva, opcijama:

Finansijsko - Servisi - Promena kontnog okvira 2014/2015

Sam proces prenosa knjiženja biće realizovan na sledeći način:

• Nalog Finansijskog početnog stanja ostaje nepromenjen.
• Balans će kreirati automatski nalog Ispravki sa datumom početka perioda, kroz koji će biti sprovedeno preknjižavanje, i to kao storno starih računa kontnog okvira a zaduženje novih.
• Sve naloge prometa, kako automatske tako i ručne, automatski promeniti, zamenjujući u njima stara konta novima
• Pri procesu prenosa Balans će sam dodati ceo novi trocifreni (sintetički) kontni okvir
• A stara konta, čije se oznake preklapaju sa novim kontnim okvirom, izmeniti i to dodavanjem sufiksa S uz broj računa.

Pre procesa prenosa potrebno je podesiti parametre prenosa

1. Obavezno proveriti tačnost početnog datuma perioda. Ukoliko datum ne označava početak Finansijskog perioda, 01.01.2014, obavezno ga promenite klikom na link Korekcija perioda
2. Preporučujemo Preknjižavanje svih naloga tekućeg perioda, nasuprot preknjižavanju rezultata.
3. Preporučujemo i prenos korišćenih analitčkih konta na sintetička konta novog kontnog okvira.
4. Korisnici koji su u Balansu vodili knjigovodstvo i za 2013 godinu, neka obavezno štikliraju Obradu za 2013 godinu. Obrada 2013 godine ne može se raditi pri probnom prenosu, ali je pri realnom prenos itekako prporučujemo jer će omogućiti pripremu podataka i za 2013 godinu, a za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja sa puno više bilansnih pozcija nego u finansijskim izveštajima tada važećim. Ovaj proces neće ni na koji način promeniti podatke u 2013-toj godini, već će te iste podatke, prekopirati u tekuću bazu, prekontirati ih i mapirati sa novim AOP bilansnim pozicijama.

Nakon podešavanja parametara možete započeti sa prenosom

Balans će pre prenosa, ponovo upozoriti korisnika o pravljenju rezervne kopije baze podataka, i o označavanju matičnih i ostalih povezanih pravnih lica kako na domaćem tržištu, tako i u inostranstvu.

Nakon korisničke potvrde, započeće prenos direktnih knjiženja. To su situacije u kojima je jedan stari račun kontnog okvira zamenjen jednim novim.

U dnevnik transakcija biće zabeležene sve promene. A Balans će automatski preći 4 od ukupno 7 koraka za prenos.

Nakon završetka prenosa direktnih knjiženja dolazi se do koraka 5 Šema alternativnih konta

Šema Alternativnih konta je nova funkcionalnost Balans IS-a koja određeni promet može preusmeriti na drugi račun kontnog okvira ukoliko su ispunjeni uslovi zadati u Alternativi. Na priloženom primeru, za konto 204, Balans će prilikom knjiženja potraživanja od svih kupaca uvek proveravati da li je komitent povezano pravno lice, da li je matično pravno lice, i da li je inostrano matično preduzeće ili inostrano povezano pravno lice. Ukoliko je ispunjen npr uslov da je Komitent Inostrano matično preduzeće, sva će potraživanja biti preusmerena na konto 201. Ukoliko je ispunjen npr uslov da je komitent Domaće povezano pravno lice, sva će potraživanja biti preusmerena na konto 202.

Ovu šemu korisnik po potrebi može promeniti pre nastavljanja procesa prenosa. Promenu šeme toplo preporučujemo obveznicima izrade Studije transfernih cena, i to za konto troška nabavke robe, koji nije propisan drugačije Zakonom o računovodstvu za povezana pravna lica u odnosu na sve druge kupce, ali će olakšati pripremu podataka za poreski bilans. U šemu se dakle može dodati novi račun kontnog Okvira, i to klikom na PLUS, a potom za njega definisati nova konta za slučajeve povezanih lica.

Nakon provere i / ili izmene šeme Alternativnih konta, potrebno ju je zatvoriti kako bi se proces prenosa nastavio i izvršili koraci 5 i 6.

Poslednji korak 7 odnosi se na prenos prometa sa računa koji ne podležu automatizaciji. To su stari računi kontnog okvira koji se dele na više novih.

Na levoj strani spiska nalaze se svi računi starog kontnog okvira na kojima postoji promet a treba da budu preneta na račune novog kontnog okvira. Račune bi trebalo razrešavati jedan po jedan, i to i za 2014 godinu i 2013 godinu. Na desnoj strani spiska, nalaze se nalozi koji čine promet po računima. Naloge možete obeležiti sve, ili nekoliko, pa onda prenositi promet.

Daćemo primer prenosa kako bi predstavili tehniku prenosa.

Na slici iznad postoje 3 naloga (Euro audit) koja označavaju date avanse za usluge u zemlji. Potrebno ih je obeležiti a potom kliknuti na ikonicu prenos koja se nalazi u samom vrhu forme a iznad spiska kontnih računa za prenos. Klikom na prenos otvoriće se prozor u kome treba odabrati novo konto za knjiženje datih avansa za usluge na domaćem tržištu, i na ikonicu prenos.

Promet se čitav mora razrešiti i za 2014 i za 2013. Ovaj se korak može prekinuti, pa nastaviti narednog dana, jer će Balans upamtiti gde se sa prenosom stalo. Potrebno je samo, kada proces bude u potpunosti završen, bez konta za obradu na levom spisku, štiklirati potvrdu da je proces u potpunosti završen.

Nakon potvrde i štikliranje parametra Svi podaci su sređeni a proces prenosa završen treba kliknuti na ikonicu Zatvori.

Nakon završetka ručnih prenosa i klika na zatvori, proces prenosa na novi kontni okvir je završen.