Automatsko povezivanje uplata i izrada avansnih računa

Balans omogućava povezivanje uplata evidentiranih na bankovnom izvodu sa računima i predračunima, kao i automatsku izradu avansnih računa na osnovu plaćenih predračuna.

Postupak obuhvata:

• povezivanje uplata prema pozivu na broj;
• raspoređivanje uplata na odgovarajuća konta;
• masovnu izradu maloprodajnih (MP) i veleprodajnih (VP) avansnih računa.

Nakon uvoza bankovnog izvoda, u nalogu je moguće pokrenuti automatsko povezivanje uplata sa dokumentima na osnovu poziva na broj.

Pri povezivanju Balans najpre traži odgovarajući račun, a ako ga ne pronađe, traži predračun.

Važno: Uplate koje nemaju poziv na broj ne povezuju se automatski. Takve uplate potrebno je proveriti i povezati ručno, kada je to moguće.

Na formi naloga dostupna je i mogućnost raskidanja veza uplata sa dokumentima.

Za uvoz bankovnih izvoda predviđena je mogućnost korišćenja konta neraspoređenih potraživanja i obaveza, u zavisnosti od odgovarajućeg globalnog parametra.

Nakon povezivanja uplate:

• sa računom – uplata se raspoređuje na konto kupca ili dobavljača;
• sa predračunom – uplata se raspoređuje na konto avansa kupca ili dobavljača.

Ako je samo deo uplate povezan sa dokumentom, povezani iznos se izdvaja u zasebnu stavku naloga, dok preostali iznos ostaje na kontu neraspoređenih potraživanja ili obaveza.

<note>Primena konta neraspoređenih uplata zavisi od podešavanja sistema. Za proveru parametra obratite se administratoru Balansa.</WRAP>

Automatska izrada avansnih računa dostupna je u Menadžeru dokumenata, iz grupe Avansni računi, i može se pokrenuti za MP i VP avansne račune.

1. Otvorite Menadžer dokumenata.
2. Izaberite odgovarajuću grupu Avansni računi (MP ili VP).
3. Pokrenite opciju Automatska izrada avansnih računa na osnovu plaćenih predračuna.
4. Unesite datum koji program koristi za pronalaženje odgovarajućih avansnih uplata.
5. Pregledajte prikazani spisak dokumenata za obradu.
6. Pokrenite izradu pomoću dugmeta Kreiraj avansne račune.
7. Proverite nastale avansne račune.

Program pronalazi uplate evidentirane na kontima avansa koje su povezane sa predračunima.

U razvojnom zadatku posebno su navedeni slučajevi koji ne treba da budu ponuđeni za ponovnu automatsku izradu:

• predračun za koji je avansni račun već kreiran;
• predračun čiji se ukupan iznos ne slaže sa iznosom povezane uplate.

U spisku za obradu prikazuju se podaci potrebni za proveru, uključujući kupca, plaćeni iznos, datum uplate, broj i datum predračuna, kao i podatke o postojećem avansnom računu, ako postoji.

Avansni računi nastaju prenosom podataka iz povezanih predračuna, uz nasleđivanje relevantnih podataka dokumenta i veze sa uplatom.

Nakon automatske izrade preporučuje se da proverite:

• da li je za odgovarajući predračun nastao avansni račun;
• da li su iznos i datum uplate ispravni;
• da li je uplata povezana sa avansnim računom;
• da li je dokument ispravno evidentiran u kartici kupca;
• da li je za MP avansni račun izvršena potrebna fiskalizacija.

• Automatsko povezivanje oslanja se na poziv na broj sa izvoda.
• Računi imaju prednost u pretrazi u odnosu na predračune.
• Uplate bez poziva na broj ne povezuju se automatski.
• Automatska izrada avansnih računa namenjena je obradi već povezanih uplata i predračuna.