This is an old revision of the document!
Podaci za izveštaj "Saldi konta kupaca i dobavljača"
Članak se bavi analizom i predlaže rešenje u vidu upita za dobijanje podataka o saldu kupaca i dobavljača za potrebe AIS Agrokor sistema. Iako se radi o dva odvojena izveštaja princip njihovog dobijanja je potpuno isti pa će oba biti obrađena u ovom članku.
Analiza
Izveštaj će se formirati na osnovu glavne knjige ali uz dodatak operativnih podataka iz tabele Racuni za zapise u glavnoj knjizi koji su rezultat automatskog knjižena ulaznih i izlaznih računa. Izveštaj će sadržati sledeće kategorije podataka: a) početna stanja, b) proknjižene račune c) izvode i blagajne (uplate) d) ručna knjiženja i ispravke
Balans ima razrađene upite koji objedinjuju ove podatke. Za salda kupaca ** to je upit **rptFinKomitProm ** a za salda **dobavljača ** upit **rptFinDobavProm.Oba upita vraćaju identične kolone. Dalje će biti opisan način upotrebe ovih kolona u odnosu na tražene podatke za AIS.
Primena upita rptFinKomitProm i rptFinDobavProm
Prvo sledi pojašnjenje ulaznih parametara upita rptFinKomitProm.
| Parametar | Tip podatka | Opis |
|---|---|---|
| InKupID | Long | ID kupca za kog se traže podaci. U ovom slučaju iskoristiće se mogućnost predavanja vrednosti 0, što znači “svi komitenti” Preporučena vrednost parametra: 0 |
| InKonto | Text | Parametar služi za filtriranje vrste komitenata u smislu njihovog knjiženja. Komitenti se prilikom knjiženja razdvajaju u cilju prepoznavanja dugovanja kupaca, povezanih pravnih lica i drugih vrsta ugovora o saradnji. U Jamnici se koriste konta: 20001 - Potrazivanja od kupca - maticnog pravnog lica u inostranstvu 2020 - Potrazivanja od kupaca - preduzeca u zemlji u upotrebi je i račun : 2093 - Ispravka vrednosti velikih potrazivanja od kupaca u zemlji (analitika po kupcima) koji treba izuzeti iz ove analize. Preporučena vrednost parametra: '20[0-8]' |
| InDatum | Date | Datum preseka stanja. Upit uvek uzima sve proknjižene podatke od početka poslovnog perioda do ovog datuma. Preporučena vrednost parametra: poslednji datum automatskog knjiženja |
| InDatDo | Date | Datum preseka analize otvorenih stavki. Analiza zakašnjenja u plaćanjima biće izvedena u odnosu na ovaj datum. Obično se ovaj parametar postavlja u istu vrednost kao i parametar InDatum. Preporučena vrednost parametra: poslednji datum automatskog knjiženja |
Ulazni parametri upita rptFinDobavProm u svemu ima ista značenja. Razlikuje se samo preporuka za InKonto parametar. Tu imamo u upotrebi sledeće:
4300 - Primljeni avansi (iz kojih se placa porez na promet) od maticnih i zavisnih pravnih lica
43002 - Primljeni avansi (iz kojih se placa porez na promet) od zavisnih pravnih lica u zemlji
43101 - Dobavljaci - maticna pravna lica u inostranstvu
4321 - Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u inostranstvu
4330 - Dobavljaci u zemlji
4340 - Dobavljaci u inostranstvu
Prva dva konta predstavljaju date avanse pa smatram da ne treba da idu u izveštaj AIS.
Preporučena vrednost parametra : '43[1-8]'
Mapiranje dobijenih rezultata
Upiti će vratiti pojedinačne slogove svake promene. Jedina agregacija se odnosi na zbir uplata po svakom proknjiženom računu kako bi se moglo analizirati zakašnjenje u pokrićima.
| Polje | Značenje | Podatak za AIS | Napomena |
|---|---|---|---|
| DNalID | Identifikator vrste knjižnog naloga | - | |
| DNaziv | Opis vrste knjižnog naloga | šifra vrste dokumenta | |
| TipDok | Oznaka vrste knjiženja prema defNalog šiframa | - | |
| Funkcija | Funkcija knjižnog naloga prema defNalog | sistemski broj dokumenta tip zapisa oznaka | 12 > 2 početno stanje ostalo > 1 promet |
| FKomintTrans | Oznaka da se nalog ulazi u promet sa komitentima | - | |
| NalID | Identifikacioni broj knjiženja | sistemski broj dokumenta | |
| Broj | Broj dokumenta | - | |
| Datum | Datum knjiženja dokumenta | datum knjiženja | Za neke dokumente ovo je i datum dokumenta (vidi DatIsp) |
| Komentar | Napomena | - | |
| IDKonta | Broj konta na koji je promet evidentiran | sifra konto i sifra tipa prometa | Šifra tipa prometa može se utvrditi na osnovu gore navedenih tabela konta. |
| Dug | Iznos dugovanja izražen u dinarima | promet duguje iznos valuta ili pocetno stanje iznos valuta | Ukoliko je Funkcija =12 onda se radi o pozitivnoj vrednosti početnog stanja. |
| Potraznja | Iznos potraživanja izražen u dinarima | promet potražuje iznos valuta ili negativno pocetno stanje iznos valuta | Ukoliko je Funkcija=12 onda se radi o negativnoj vrednosti početnog stanja. |
| Dokument | Broj(evi) dokumenata na koje se odnosi zapis (ako su u pitanju izvodi ili početna stanja) ili broj dokumenta za koji je vezan račun. | - | |
| ValID | Identifikator inostrane valute kada se književe vršu u dve valute. | - | |
| ValSimbol | Simbol inovalute | - | |
| Kurs | Kurs odnosa inovalute i referentne valute sistema | - | |
| ValDug | Iznos dugovanja u ino-valuti | - | |
| ValPot | Iznos potraživanja u ino-valuti | - | |
| IDHTable | Identifikator tabele u kojoj se čuvaju operativni podaci o dokumentu prema defDocTip specifikaciji. | - | |
| RacLink | Sistemski broj računa (samo kada se zapis odnosi na račun) | - | |
| RacBr | Broj računa (samo ako se zapis odnosi na račun) | - | |
| DatIsp | Datum izdavanja dokumenta | datum dokumenta | Samo računi imaju ovaj podatak. Za ostale zapise ovde će biti NULL vrednost što znači da treba koristiti podatak iz polja Datum. |
| DatDoc | Datum zavođenja računa u PDV knjige | ||
| DatRok | Roka za uplatu po računu | datum dospijeca | Primenjivo samo ako se zapis odnosi na račun. NULL vrednost znači da je račun izdat bez roka plaćanja što se tumači kao “odmah”. |
| DocTip | Tip računa prema defDocTip specifikaciji | - | - |
| DocStatus | Status u kom se nalazi račun | - | |
| RacTip | Obračunska struktura primenjena za obračun PDV-a | - | |
| SklID | Identifikator skladišta sa kog je račun izdat | - | |
| Total | Ukupan iznos računa sa PDV | - | |
| Popust | Procenat popusta dat na ceo račun | - | |
| Porez | Obračunati PDV po računu | - | |
| NabVred | Nabavna vrednost robe prodate u računu | - | |
| FAnul | Indikator da se radi o storno računu | - | |
| FPokazuj | Indikator vidljivosti računa | - | |
| DopPod | Refernca računa ka drugim dokumentima | - | |
| KupID | Identifikacioni broj komitenta | sifra kupca | |
| ImeKup | Skraćeni naziv komitenta | - | |
| DocBr | Poziv na broj dokumenta | - | |
| Placeno | Ukupna (agregirana) vrednost svih uplata prispelih po računu na dan izrade izveštaja | - | |
| DocNaziv | Opis vrste računa prema defDocTip specifikaciji | - | |
| SmerPlacanja | Uplata/Isplata | - | 1 = uplata (od kupca), -1 = isplata (ka dobavljaču) |
| FKomp | Indikator da se radi o kompnzaciji po nekom poslu | - | |
| Storno | Stornirani iznos vrednoti računa | - | |
| UplSmer | Uplata/Isplata sa dodatnim podacima o vrsti uplate/isplate | - | Ako je vrednost 1-49 onda se radi o uplati a od 50-100 o isplati novca |
| Avans | Ako se radi o knjiženju na kontima avansa (izvod) ovde se nalazi iznos knjiženja | - | |
| FKupFin | Indikator da se radi o potraživanjima od kupca | - | |
| FDobFin | Indikator da se radi o potraživnajima dobavljača | - | |
| OpisKonta | Opis konta (prošireni) na koji je izvršeno knjiženje | - | |
| Potroseno | Kada se radi o knjižnim odobrenjima ovde stoji iznos utrošen na pokriće drugih potraživanja | - | |
| fRefVal | Indikator da je knjiženje izvršeno samo u referentnoj valuti (dinari) | - | |
| PlacenoVal | Uplata izražena u ino-valuti (ako se radi o deviznoj uplati) | - | |
| PotrosenoVal | Iznos knjižnog odobrenja potrošen na ostala potraživanja izražen u ino-valuti | - | |
| OxDatOrig | Datum računa iz prethodne godine po osnovu kog je izvršeno knjiženje početnog stanja | - | |
| OxDatRok | Rok uplate računa iz prethodne godine po osnovu kog je izvršeno knjiženje početnog stanja | - | |
| DocVrsta | Vrsta dokumenta s tačke gledišta tokova gotovine | - |
**
**
**Polja AIS-a koja se mogu dobiti računskom operacijom iz postojećih podataka:
**
broj dani odgode - jednostavno DatRok - DatIsp, naravno samo za knjiženja koja se odnose na račune.
otvoreno duguje iznos valuta - ovo je Total - Placeno za knjiženja koja se odnose na račune kada je SmerUplate<50 (kupci)
otvoreno potrazuje iznos valuta - isto kao i prethodno samo ako je SmerUplate >=50 (dobavljači)
Preostala su sledeća AIS polja ne pokrivena ovim upitom:
sifra valuta - ne znam na šta se ovo odnosi
sifra nacin placanja - ovo nije rezultat upita ali veoma lako može da se ubaci u njega (slog je uključen ali se ne koristi njegov rezultat)
period dokumenta - ne razumem na šta se ovo odnosi
pocetno stanje iznos kn - potreban je kurs kn za ovo
promet duguje iznos kn - potreban je kurs kn za ovo
promet potrazuje iznos kn - potreban je kurs kn za ovo
otvoreno duguje iznos kn - potreban je kurs kn za ovo
otvoreno potrazuje iznos kn - potreban je kurs kn za ovo
broj dana kasnjenja - upit agregira uplate ali ne vraća prosečnu ili poslednju vrednost datuma uplate, lako se može dodati u upit