Blagajne i vrednostni papiri

Dokumenti ove kategorije obrađuju protok gotovine, gotovinskih ekvivalenata, vrednostnih papira i sredstava obezbeđenja.

Pojam blagajne odnosi se na evidenciju i praćenje prijema i izdavanja takvih dokumenata.

Balans omogućava rad sa sledećim dokumentima:

  1. Gotovina (više valuta)
  2. Bonovi
  3. Poklon vaučeri
  4. Menice (sredstva obezbeđenja)1)

1) Nalazi se u ranoj fazi razvoja

Knjiženje blagajne i blagajničkog dnevnika

  1. Podrazumevano knjiženje (knjiženje u okviru sistemskog naloga za knjiženja naziva Blag)
  2. Alternativno knjiženje