Show pageOld revisionsBacklinksBack to top This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong. ====== Evidencija platnog prometa, avansa i kartice komitenta ====== Ovo uputstvo opisuje evidentiranje uplata, avansnih računa, konačnih računa i način na koji Balans formira karticu komitenta sa posebnim osvrtom na avansne uplate i konačne račune. ===== Sadržaj ===== * Evidencija naloga platnog prometa * Evidencija avansnih računa * Evidencija konačnih računa * Kartica komitenta ---- ====== Evidencija naloga platnog prometa ====== Nalozi platnog prometa predstavljaju osnov za evidentiranje uplata i isplata koje utiču na stanje kupca ili dobavljača. ===== Svojstva izvoda ===== Prilikom definisanja vrste izvoda potrebno je podesiti: * Promet sa komitentima * Devizni ili dinarski račun * Kategoriju naloga * Vrstu naloga <WRAP important> Nepravilno podešena svojstva mogu dovesti do toga da se stavke ne pojavljuju na kartici komitenta ili da nisu dostupne za povezivanje sa dokumentima. </WRAP> {{kb:komitenti:svojstva_izvoda.png?300|}} ---- ===== Svojstva konta ===== Na kontu koje se koristi za knjiženje potrebno je definisati: * Analitiku * Pripadnost grupi * Vrstu konta Od ovih podešavanja zavisi da li će sistem prepoznati uplatu, avans ili redovno potraživanje. {{kb:komitenti:konto.png?300|}} ---- ===== Unos izvoda ===== Izvod se može evidentirati: * ručnim unosom * uvozom elektronskog izvoda banke Po knjiženju nalog postaje raspoloživ za povezivanje sa dokumentima. {{kb:komitenti:unos_izvoda.png?300|}} ---- ===== Ručni unos naloga ===== Prilikom unosa potrebno je evidentirati: * datum * broj izvoda * partnera * konto * iznos * smer knjiženja Ako se evidentira avansna uplata, nalog će biti potrebno povezati sa avansnim računom. ---- ===== Uvoz podataka ===== Kod uvoza elektronskih izvoda sistem pokušava automatski da pronađe partnera. Da bi automatsko prepoznavanje bilo uspešno, u šifrarniku partnera moraju biti evidentirani tačni brojevi tekućih računa. <WRAP tip> Ukoliko se u šifarniku partnera ne pronađe komitent prema tekućem računu, poziva se servis NBS i na osnovu dobijenog PIB-a, vlasnika tekućeg računa iz izvoda banke, pretražuje se šifarnik partnera po PIB-u. Ako se ni tako pronađe korisniku će biti ponuđena mogućnost autmatskog definisanja kartice partnera. </WRAP> {{kb:komitenti:uvoz.png?300|}} ====== Evidencija avansnih računa ====== ===== Primljeni avansi ===== Primljeni avans evidentira se izdavanjem avansnog računa. Nakon toga potrebno je povezati uplatu sa avansnim računom. Tek tada sistem smatra da je avans evidentiran i raspoloživ za korišćenje. {{kb:komitenti:primljeni.png?300|}} ---- ===== Dati avansi ===== Postoje dva načina evidentiranja datih avansa. ==== Korišćenje Naziva i pojmova ==== Kroz sistemsku funkciju **Plaćeni avansi** otvaraju se analitička konta klase 15. Koriste se dva konta: * Plaćeni avansi - ukupan iznos * Razgraničenje za PDV za plaćene avanse - PDV {{kb:komitenti:naziv_avans.png?300|}} ---- ==== Bez korišćenja Naziva i pojmova ==== Koristi se konto sa sistemskom funkcijom **85** zajedno sa kontom za razgraničenje definisanim u Naprednim parametrima. {{kb:komitenti:napredni.png?400|}} Koriste se dva konta: * ukupna vrednost avansa * PDV {{kb:komitenti:dati.png?300|}} ---- ===== Obavezno vezivanje uplate ===== Posle knjiženja uplate potrebno je povezati nalog platnog prometa sa avansnim računom. Bez ove veze: * konačni račun neće moći da iskoristi avans * kartica komitenta neće prikazivati ispravne podatke Ovo pravilo važi i za: * naloge početnog stanja * ručno evidentirane naloge * ostale vrste naloga <WRAP important> Jedna uplata može biti povezana sa više avansnih računa, kao i jedan avans sa više uplata. Sistem automatski raspodeljuje realizaciju avansa proporcionalno povezanim uplatama. </WRAP> {{kb:komitenti:povezivanje.png?800|}} ====== Evidencija konačnih računa ====== ===== Izdavanje konačnog računa prevlačenjem iz avansa ===== Preporučeni način rada je izdavanje konačnog računa direktno iz avansnog računa. Na ovaj način sistem automatski: * povezuje dokumente * prenosi iskorišćeni avans * umanjuje otvoreno potraživanje * ažurira karticu komitenta {{kb:komitenti:prevlacenje.png?300|}} ---- ===== Naknadno povezivanje dokumenata ===== Ako je konačni račun već izdat, moguće je naknadno povezati avans i konačni račun. Po uspešnom povezivanju: * evidentira se realizacija avansa * ažurira se kartica komitenta * umanjuje se otvoreno stanje Ako povezivanje nije moguće, potrebno je proveriti: * da li dokumenti pripadaju istom partneru * da li je avans već iskorišćen Ukoliko problem i dalje postoji, pogledati šemu protoka dokumenata. {{kb:komitenti:protok.png?300|}} ---- ===== Raskid veze između dokumenata ===== Vezu između avansnog i konačnog računa moguće je raskinuti radi ispravke. Nakon raskida: * avans ponovo postaje raspoloživ * konačni račun više nije umanjen * kartica komitenta se automatski ažurira {{kb:komitenti:raskid.png?300|}} <WRAP important> Ukoliko je konačni račun proknjižen, veza se ne može raskinuti. </WRAP> ====== Kartica komitenta ====== Kartica komitenta predstavlja zvaničan pregled svih poslovnih promena između preduzeća i komitenta. Omogućava: * pregled svih promena * pregled otvorenih stavki * pregled salda * pregled uplata * pregled realizacije avansa <WRAP info> Kartica je uvek prikazana hronološki, prema datumu izdavanja dokumenta. </WRAP> ---- ===== Dokumenti koji se prikazuju ===== Na kartici mogu biti prikazani: * izlazni računi * maloprodajni računi * odobrenja * izvodi banke * blagajnički nalozi * ručni finansijski nalozi <WRAP important> Avansni račun se nikada ne prikazuje na kartici komitenta. Na kartici se prikazuje isključivo uplata evidentirana na kontu avansa. </WRAP> ---- ===== Značenje kolona ===== ^ Kolona ^ Kupac ^ Dobavljač ^ | Duguje | Povećava potraživanje od kupca. | Predstavlja isplatu dobavljaču ili povećanje potraživanja od dobavljača. | | Potražuje | Predstavlja uplatu ili umanjenje potraživanja od kupca. | Povećava obavezu prema dobavljaču. | | Plaćeno | Direktno zatvorene uplate kupca po računima. | Direktno zatvorena plaćanja dobavljaču. | | Potrošeno | Realizacija primljenog avansa. | Realizacija datog avansa. | | Avans | Stavka iz izvoda banke knjižena na konto primljenog avansa. | Stavka iz izvoda banke knjižena na konto datog avansa. | | Rok dospeća | Rok dospeća potraživanja. | Rok dospeća obaveze. | | Dokument | Vrsta dokumenta. | Vrsta dokumenta. | <WRAP tip> Kolone **Plaćeno** i **Potrošeno** nemaju isto značenje. **Plaćeno** predstavlja direktno zatvorenu uplatu. **Potrošeno** predstavlja iskorišćeni avans na konačnim računima. </WRAP> ---- ===== Najčešći razlozi neslaganja ===== Najčešći uzroci zbog kojih kartica nije očekivana su: * uplata povezana sa pogrešnim računom * promenjen kupac nakon povezivanja uplate * avans nije povezan * pogrešan partner <WRAP important> Najčešći problem nastaje kada je uplata povezana sa računom, a zatim je na tom računu promenjen kupac. </WRAP> ---- ===== Najčešći scenariji ===== ==== Račun je plaćen jednom uplatom ==== - Izdat je račun. - Evidentirana je uplata. - Uplata je povezana sa računom. Rezultat: * račun je zatvoren * iznos je prikazan u koloni **Plaćeno** ---- ==== Primljen je avans ==== - Evidentirana je uplata. - Uplata je knjižena na konto avansa. - Uplata je povezana sa avansnim računom. Rezultat: * avans je raspoloživ za korišćenje ---- ==== Konačni račun koristi avans ==== - Izdat je konačni račun. - Povezan je sa avansnim računom. Rezultat: * realizacija je prikazana u koloni **Potrošeno** avansnog računa ---- ==== Jedan avans koristi se za više računa ==== Sistem automatski raspodeljuje realizaciju avansa između svih povezanih konačnih računa. ---- ==== Više uplata za jedan avans ==== Jedan avans može biti finansiran kroz više uplata. Sistem automatski obračunava proporcionalnu realizaciju avansa. {{kb:komitenti:primer.png?900|}} CKG Edit kb/komitenti/kup_kartica.txt Last modified: 2026/07/02 11:12by milica