kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision		 Previous revision
kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv [2026/09/28 10:41] – created milicakb:uputstva:korisnicka:sef_pdv [2026/10/29 20:06] (current) – milica
Line 1: Line 1:
-====== Zbirna evidencija PDV i Evidencija prethodnog poreza ======+======   Zbirna evidencija PDV i Evidencija prethodnog poreza  ======
  
 Ovo uputstvo opisuje postupak podešavanja, formiranja, kontrole i evidentiranja **Zbirne evidencije PDV** i **Evidencije prethodnog poreza (EPP)** u programu Balans. Ovo uputstvo opisuje postupak podešavanja, formiranja, kontrole i evidentiranja **Zbirne evidencije PDV** i **Evidencije prethodnog poreza (EPP)** u programu Balans.
Line 14: Line 14:
   * evidentiranje, korekcija i poništavanje evidencije na SEF-u.   * evidentiranje, korekcija i poništavanje evidencije na SEF-u.
  
-<WRAP info> +<WRAP info> Funkcionalnosti opisane u ovom uputstvu dostupne su od verzije **Balans 4.26.10.7048**, odnosno verzije baze **13347**. </WRAP>
-Funkcionalnosti opisane u ovom uputstvu dostupne su od verzije **Balans 4.20.69.7045**, odnosno verzije baze **13341**. +
-</WRAP>+
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:01_verzija_balansa.png?1000 |Verzija Balansa potrebna za rad sa novim poreskim evidencijama}} 
  
 ===== 1. Osnovni princip rada ===== ===== 1. Osnovni princip rada =====
  
-Način formiranja poreskih evidencija zasniva se na principu mapiranja koji je već korišćen kod **PO PDV** prijave.+Način formiranja poreskih evidencija zasniva se na principu mapiranja koji je već korišćen kod **PO PDV**  prijave.
  
 Za svaku poresku evidenciju potrebno je definisati koje obračunske strukture pripadaju odgovarajućim AOP pozicijama. Za svaku poresku evidenciju potrebno je definisati koje obračunske strukture pripadaju odgovarajućim AOP pozicijama.
Line 38: Line 35:
 Za standardne slučajeve u programu postoje pripremljene **predefinisane mape**, koje se mogu uvesti i po potrebi dodatno prilagoditi. Za standardne slučajeve u programu postoje pripremljene **predefinisane mape**, koje se mogu uvesti i po potrebi dodatno prilagoditi.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:02_mapiranje_zbirne.png?1000 |Mapiranje obračunskih struktura za Zbirnu evidenciju}}+[[kb:uputstva:korisnicka:02_mapiranje_zbirne.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:02_mapiranje_zbirne.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:02_mapiranje_zbirne.png?nolink&1000  |Mapiranje obračunskih struktura za Zbirnu evidenciju}}]]
  
 ==== 2.1. Veleprodaja ==== ==== 2.1. Veleprodaja ====
Line 53: Line 50:
   * ostale uslove koji su dostupni i kod mapiranja PO PDV prijave.   * ostale uslove koji su dostupni i kod mapiranja PO PDV prijave.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:03_mapa_veleprodaja.png?1000 |Predefinisana mapa Veleprodaja}}+[[kb:uputstva:korisnicka:03_mapa_veleprodaja.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:03_mapa_veleprodaja.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:03_mapa_veleprodaja.png?nolink&1000  |Predefinisana mapa Veleprodaja}}]]
  
 ==== 2.2. Maloprodaja ==== ==== 2.2. Maloprodaja ====
Line 63: Line 60:
 Na taj način će dokumenti maloprodajnog prometa biti pravilno raspoređeni na odgovarajuće pozicije Zbirne evidencije. Na taj način će dokumenti maloprodajnog prometa biti pravilno raspoređeni na odgovarajuće pozicije Zbirne evidencije.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:04_mapa_maloprodaja.png?1000 |Predefinisana mapa Maloprodaja}}+[[kb:uputstva:korisnicka:04_mapa_maloprodaja.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:04_mapa_maloprodaja.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:04_mapa_maloprodaja.png?nolink&1000  |Predefinisana mapa Maloprodaja}}]]
  
 ==== 2.3. Saglasnost sa porezom ==== ==== 2.3. Saglasnost sa porezom ====
Line 73: Line 70:
 Kod ove mape jedan od bitnih uslova je postojanje događaja sistema - overa dokumenta. Kod ove mape jedan od bitnih uslova je postojanje događaja sistema - overa dokumenta.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:05_saglasnost_sa_porezom.png?1000 |Mapa Saglasnost sa porezom}}+[[kb:uputstva:korisnicka:05_saglasnost_sa_porezom.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:05_saglasnost_sa_porezom.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:05_saglasnost_sa_porezom.png?nolink&1000  |Mapa Saglasnost sa porezom}}]]
  
 ==== 2.4. Interni obračun PDV-a ==== ==== 2.4. Interni obračun PDV-a ====
Line 83: Line 80:
 **Interni** **Interni**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:06_interni_pdv.png?1000 |Mapiranje internog obračuna PDV-a}}+[[kb:uputstva:korisnicka:06_interni_pdv.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:06_interni_pdv.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:06_interni_pdv.png?nolink&1000  |Mapiranje internog obračuna PDV-a}}]]
  
-<WRAP tip> +<WRAP tip> Nakon uvoza predefinisanih mapa preporučljivo je proveriti da li one odgovaraju obračunskim strukturama i načinu knjiženja koji se koriste u konkretnoj bazi. </WRAP>
-Nakon uvoza predefinisanih mapa preporučljivo je proveriti da li one odgovaraju obračunskim strukturama i načinu knjiženja koji se koriste u konkretnoj bazi. +
-</WRAP>+
  
 ===== 3. Formiranje Zbirne evidencije ===== ===== 3. Formiranje Zbirne evidencije =====
Line 99: Line 94:
 **Obračunaj PDV** **Obračunaj PDV**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:07_obracunaj_pdv.png?1000 |Pokretanje obračuna poreske evidencije}}+[[kb:uputstva:korisnicka:07_obracunaj_pdv.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:07_obracunaj_pdv.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:07_obracunaj_pdv.png?nolink&1000  |Pokretanje obračuna poreske evidencije}}]]
  
 U prozoru za obračun potrebno je: U prozoru za obračun potrebno je:
Line 107: Line 102:
   - potvrditi obračun.   - potvrditi obračun.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:08_izbor_zbirne.png?1000 |Izbor Zbirne evidencije i poreskog perioda}}+[[kb:uputstva:korisnicka:08_izbor_zbirne.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:08_izbor_zbirne.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:08_izbor_zbirne.png?nolink&1000  |Izbor Zbirne evidencije i poreskog perioda}}]]
  
 Program prolazi kroz dokumente iz izabranog perioda i, na osnovu podešenih mapa, raspoređuje ih na odgovarajuće AOP pozicije. Program prolazi kroz dokumente iz izabranog perioda i, na osnovu podešenih mapa, raspoređuje ih na odgovarajuće AOP pozicije.
Line 117: Line 112:
 **Poreska prijava je uspešno formirana.** **Poreska prijava je uspešno formirana.**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:09_uspesno_formirana.png?800 |Uspešno formirana poreska evidencija}}+[[kb:uputstva:korisnicka:09_uspesno_formirana.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:09_uspesno_formirana.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:09_uspesno_formirana.png?nolink&800  |Uspešno formirana poreska evidencija}}]]
  
 ===== 4. Pregled formiranih poreskih evidencija ===== ===== 4. Pregled formiranih poreskih evidencija =====
Line 133: Line 128:
   * statusu na SEF-u.   * statusu na SEF-u.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:10_spisak_pdv_prijava.png?1000 |Spisak PDV prijava i poreskih evidencija}}+[[kb:uputstva:korisnicka:10_spisak_pdv_prijava.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:10_spisak_pdv_prijava.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:10_spisak_pdv_prijava.png?nolink&1000  |Spisak PDV prijava i poreskih evidencija}}]]
  
 Iz ovog pregleda dostupne su komande: Iz ovog pregleda dostupne su komande:
Line 142: Line 137:
   * **Izmena**   * **Izmena**
   * **Obračunaj PDV**   * **Obračunaj PDV**
- 
 ===== 5. Pregled evidencije pripremljene za SEF ===== ===== 5. Pregled evidencije pripremljene za SEF =====
  
Line 151: Line 145:
 Otvara se pregled AOP pozicija sa obračunatim vrednostima. Otvara se pregled AOP pozicija sa obračunatim vrednostima.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:11_sef_evidencija_pdv.png?1000 |Pregled Zbirne evidencije pripremljene za SEF}}+[[kb:uputstva:korisnicka:11_sef_evidencija_pdv.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:11_sef_evidencija_pdv.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:11_sef_evidencija_pdv.png?nolink&1000  |Pregled Zbirne evidencije pripremljene za SEF}}]]
  
 Za svaku AOP poziciju prikazani su: Za svaku AOP poziciju prikazani su:
Line 165: Line 159:
 Dvoklikom na željenu AOP poziciju može se otvoriti pregled svih dokumenata koji su evidentirani na toj poziciji. Dvoklikom na željenu AOP poziciju može se otvoriti pregled svih dokumenata koji su evidentirani na toj poziciji.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:12_detalj_aop.png?1000 |Dokumenti evidentirani na izabranoj AOP poziciji}}+[[kb:uputstva:korisnicka:12_detalj_aop.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:12_detalj_aop.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:12_detalj_aop.png?nolink&1000  |Dokumenti evidentirani na izabranoj AOP poziciji}}]]
  
 Za svaki dokument prikazani su podaci kao što su: Za svaki dokument prikazani su podaci kao što su:
Line 186: Line 180:
 ===== 7. Pregled svih dokumenata poreske evidencije ===== ===== 7. Pregled svih dokumenata poreske evidencije =====
  
-Dugme **Izmena** otvara sastav poreske prijave, odnosno pregled svih dokumenata koji su uključeni u evidenciju.+Dugme **Izmena**  otvara sastav poreske prijave, odnosno pregled svih dokumenata koji su uključeni u evidenciju.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:13_izmena_prijave.png?1000 |Pregled svih dokumenata poreske evidencije}}+[[kb:uputstva:korisnicka:13_izmena_prijave.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:13_izmena_prijave.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:13_izmena_prijave.png?nolink&1000  |Pregled svih dokumenata poreske evidencije}}]]
  
 Ovaj pregled je naročito koristan za kontrolu većih evidencija, jer se dokumenti mogu sortirati po različitim kolonama. Ovaj pregled je naročito koristan za kontrolu većih evidencija, jer se dokumenti mogu sortirati po različitim kolonama.
Line 200: Line 194:
 **Izmena poreskog zapisa** **Izmena poreskog zapisa**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:14_izmena_poreskog_zapisa.png?900 |Izmena pojedinačnog poreskog zapisa}}+[[kb:uputstva:korisnicka:14_izmena_poreskog_zapisa.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:14_izmena_poreskog_zapisa.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:14_izmena_poreskog_zapisa.png?nolink&900  |Izmena pojedinačnog poreskog zapisa}}]]
  
 Moguće je promeniti: Moguće je promeniti:
Line 207: Line 201:
   * **Osnovicu**   * **Osnovicu**
   * **PDV**   * **PDV**
- 
 Nakon izmene kliknuti na **Potvrdi**. Nakon izmene kliknuti na **Potvrdi**.
  
-<WRAP important> +<WRAP important> Nakon izmene pojedinačnog poreskog zapisa Balans automatski ponovo izračunava zbirne vrednosti poreske evidencije. </WRAP>
-Nakon izmene pojedinačnog poreskog zapisa Balans automatski ponovo izračunava zbirne vrednosti poreske evidencije. +
-</WRAP>+
  
 Na primer, ako je dokument evidentiran na AOP 6.2, a utvrdi se da pripada poziciji 7.2, AOP se može promeniti direktno u poreskom zapisu. Na primer, ako je dokument evidentiran na AOP 6.2, a utvrdi se da pripada poziciji 7.2, AOP se može promeniti direktno u poreskom zapisu.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:15_promena_aop.png?900 |Promena AOP pozicije pojedinačnog dokumenta}}+[[kb:uputstva:korisnicka:15_promena_aop.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:15_promena_aop.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:15_promena_aop.png?nolink&900  |Promena AOP pozicije pojedinačnog dokumenta}}]]
  
 Po povratku u zbirni pregled odmah su vidljive nove obračunate vrednosti. Po povratku u zbirni pregled odmah su vidljive nove obračunate vrednosti.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:16_rekalkulacija_posle_izmene.png?1000 |Automatski preračunate zbirne vrednosti}}+[[kb:uputstva:korisnicka:16_rekalkulacija_posle_izmene.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:16_rekalkulacija_posle_izmene.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:16_rekalkulacija_posle_izmene.png?nolink&1000  |Automatski preračunate zbirne vrednosti}}]]
  
 ===== 9. Kopiranje podataka ===== ===== 9. Kopiranje podataka =====
Line 232: Line 223:
 sadržaj prikazane tabele kopira se u clipboard. sadržaj prikazane tabele kopira se u clipboard.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:17_kopiraj_tabelu.png?900 |Kopiranje sadržaja tabele}}+[[kb:uputstva:korisnicka:17_kopiraj_tabelu.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:17_kopiraj_tabelu.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:17_kopiraj_tabelu.png?nolink&900  |Kopiranje sadržaja tabele}}]]
  
 Podaci se zatim mogu nalepiti u Excel ili drugi tabelarni program. Podaci se zatim mogu nalepiti u Excel ili drugi tabelarni program.
Line 238: Line 229:
 ===== 10. Slanje Zbirne evidencije na SEF ===== ===== 10. Slanje Zbirne evidencije na SEF =====
  
-Kada su podaci provereni, iz pregleda **SEF Evidencija PDV-a** dostupne su komande:+Kada su podaci provereni, iz pregleda **SEF Evidencija PDV-a**  dostupne su komande:
  
   * **Pošalji**   * **Pošalji**
   * **Koriguj**   * **Koriguj**
   * **Poništi**   * **Poništi**
- +[[kb:uputstva:korisnicka:18_posalji_koriguj_ponisti.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:18_posalji_koriguj_ponisti.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:18_posalji_koriguj_ponisti.png?nolink&1000  |Komande za rad sa evidencijom na SEF-u}}]]
-{{ :uputstva:sef:evidencije:18_posalji_koriguj_ponisti.png?1000 |Komande za rad sa evidencijom na SEF-u}}+
  
 ==== Pošalji ==== ==== Pošalji ====
  
-Dugme **Pošalji** koristi se za prvo evidentiranje poreske evidencije na SEF-u.+Dugme **Pošalji**  koristi se za prvo evidentiranje poreske evidencije na SEF-u.
  
 ==== Koriguj ==== ==== Koriguj ====
Line 260: Line 250:
 ==== Poništi ==== ==== Poništi ====
  
-Dugme **Poništi** koristi se za poništavanje evidencije koja je prethodno evidentirana na SEF-u.+Dugme **Poništi**  koristi se za poništavanje evidencije koja je prethodno evidentirana na SEF-u.
  
 Nakon poništavanja odgovarajuća poreska prijava se briše u Balansu, što omogućava da se formira nova evidencija. Nakon poništavanja odgovarajuća poreska prijava se briše u Balansu, što omogućava da se formira nova evidencija.
Line 266: Line 256:
 ===== 11. Evidencija prethodnog poreza – EPP ===== ===== 11. Evidencija prethodnog poreza – EPP =====
  
-**Evidencija prethodnog poreza** formira se po istom osnovnom principu kao Zbirna evidencija, ali koristi svoje mape i svoje AOP pozicije.+**Evidencija prethodnog poreza**  formira se po istom osnovnom principu kao Zbirna evidencija, ali koristi svoje mape i svoje AOP pozicije.
  
 Važna promena je da EPP više nije zavisna od prethodno formirane PO PDV prijave. Važna promena je da EPP više nije zavisna od prethodno formirane PO PDV prijave.
  
-<WRAP info> +<WRAP info> PO PDV i Evidencija prethodnog poreza mogu se formirati nezavisno i bilo kojim redosledom. </WRAP>
-PO PDV i Evidencija prethodnog poreza mogu se formirati nezavisno i bilo kojim redosledom. +
-</WRAP>+
  
 ===== 12. Mapiranje Evidencije prethodnog poreza ===== ===== 12. Mapiranje Evidencije prethodnog poreza =====
Line 278: Line 266:
 Pre prvog formiranja EPP potrebno je pripremiti odgovarajuće mape. Pre prvog formiranja EPP potrebno je pripremiti odgovarajuće mape.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:19_mapiranje_epp.png?1000 |Mapiranje Evidencije prethodnog poreza}}+[[kb:uputstva:korisnicka:19_mapiranje_epp.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:19_mapiranje_epp.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:19_mapiranje_epp.png?nolink&1000  |Mapiranje Evidencije prethodnog poreza}}]]
  
 Program nudi pripremljene predefinisane mape. Program nudi pripremljene predefinisane mape.
Line 288: Line 276:
 **Uvezi** **Uvezi**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:20_uvoz_epp_mapa.png?1000 |Izbor i uvoz predefinisanih mapa za EPP}}+[[kb:uputstva:korisnicka:20_uvoz_epp_mapa.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:20_uvoz_epp_mapa.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:20_uvoz_epp_mapa.png?nolink&1000  |Izbor i uvoz predefinisanih mapa za EPP}}]]
  
 Nakon uspešnog uvoza program prikazuje odgovarajuću poruku. Nakon uspešnog uvoza program prikazuje odgovarajuću poruku.
Line 298: Line 286:
 Kod izbora mape potrebno je voditi računa o vrsti prometa i odgovarajućim pozicijama EPP. Kod izbora mape potrebno je voditi računa o vrsti prometa i odgovarajućim pozicijama EPP.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:21_redovan_pdv_epp.png?1000 |Mapiranje redovnog prethodnog poreza}}+[[kb:uputstva:korisnicka:21_redovan_pdv_epp.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:21_redovan_pdv_epp.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:21_redovan_pdv_epp.png?nolink&1000  |Mapiranje redovnog prethodnog poreza}}]]
  
 ==== 12.2. Naknada poljoprivredniku ==== ==== 12.2. Naknada poljoprivredniku ====
Line 314: Line 302:
 jer pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje tek nakon izvršene uplate. jer pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje tek nakon izvršene uplate.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:22_naknada_poljoprivredniku.png?1000 |Mapiranje naknade poljoprivredniku}}+[[kb:uputstva:korisnicka:22_naknada_poljoprivredniku.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:22_naknada_poljoprivredniku.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:22_naknada_poljoprivredniku.png?nolink&1000  |Mapiranje naknade poljoprivredniku}}]]
  
 ==== 12.3. Uvoz dobara ==== ==== 12.3. Uvoz dobara ====
Line 322: Line 310:
 **Uvoz dobara** **Uvoz dobara**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:23_uvoz_dobara.png?1000 |Mapiranje uvoza dobara}}+[[kb:uputstva:korisnicka:23_uvoz_dobara.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:23_uvoz_dobara.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:23_uvoz_dobara.png?nolink&1000  |Mapiranje uvoza dobara}}]]
  
 ==== 12.4. Interni obračun PDV-a ==== ==== 12.4. Interni obračun PDV-a ====
Line 328: Line 316:
 Interni obračun PDV-a takođe mora biti mapiran na odgovarajuće pozicije Evidencije prethodnog poreza. Interni obračun PDV-a takođe mora biti mapiran na odgovarajuće pozicije Evidencije prethodnog poreza.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:24_interni_pdv_epp.png?1000 |Mapiranje internog PDV-a u EPP}}+[[kb:uputstva:korisnicka:24_interni_pdv_epp.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:24_interni_pdv_epp.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:24_interni_pdv_epp.png?nolink&1000  |Mapiranje internog PDV-a u EPP}}]]
  
 ===== 13. Formiranje Evidencije prethodnog poreza ===== ===== 13. Formiranje Evidencije prethodnog poreza =====
Line 344: Line 332:
 i odgovarajući poreski period. i odgovarajući poreski period.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:25_obracun_epp.png?1000 |Formiranje Evidencije prethodnog poreza}}+[[kb:uputstva:korisnicka:25_obracun_epp.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:25_obracun_epp.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:25_obracun_epp.png?nolink&1000  |Formiranje Evidencije prethodnog poreza}}]]
  
 Nakon potvrde potrebno je sačekati da Balans prikupi i obradi dokumente. Nakon potvrde potrebno je sačekati da Balans prikupi i obradi dokumente.
Line 358: Line 346:
 **Kopiraj greške** **Kopiraj greške**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:26_kopiraj_greske.png?1000 |Dokumenti koji nisu pronašli odgovarajuću poziciju i opcija Kopiraj greške}}+[[kb:uputstva:korisnicka:26_kopiraj_greske.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:26_kopiraj_greske.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:26_kopiraj_greske.png?nolink&1000  |Dokumenti koji nisu pronašli odgovarajuću poziciju i opcija Kopiraj greške}}]]
  
 Kopirana lista može se koristiti za sistematsku proveru problematičnih dokumenata. Kopirana lista može se koristiti za sistematsku proveru problematičnih dokumenata.
Line 377: Line 365:
   * mapu kojoj dokument treba da pripada.   * mapu kojoj dokument treba da pripada.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:27_provera_dokumenta.png?1000 |Provera podataka dokumenta koji nije ušao u EPP}}+[[kb:uputstva:korisnicka:27_provera_dokumenta.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:27_provera_dokumenta.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:27_provera_dokumenta.png?nolink&1000  |Provera podataka dokumenta koji nije ušao u EPP}}]]
  
 ==== 15.1. Izvor dokumenta ==== ==== 15.1. Izvor dokumenta ====
Line 389: Line 377:
 Dokument bez odgovarajućeg izvora neće moći pravilno da se evidentira u EPP. Dokument bez odgovarajućeg izvora neće moći pravilno da se evidentira u EPP.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:28_izvor_dokumenta.png?900 |Izbor izvora dokumenta}}+[[kb:uputstva:korisnicka:28_izvor_dokumenta.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:28_izvor_dokumenta.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:28_izvor_dokumenta.png?nolink&900  |Izbor izvora dokumenta}}]]
  
 Primer takvog slučaja može biti povratnica dobavljaču kojoj nije pravilno određen izvor dokumenta. Primer takvog slučaja može biti povratnica dobavljaču kojoj nije pravilno određen izvor dokumenta.
Line 397: Line 385:
 Potrebno je proveriti i da li je komitent pravilno označen kao obveznik PDV-a. Potrebno je proveriti i da li je komitent pravilno označen kao obveznik PDV-a.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:29_pdv_status_komitenta.png?900 |Provera PDV statusa komitenta}}+[[kb:uputstva:korisnicka:29_pdv_status_komitenta.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:29_pdv_status_komitenta.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:29_pdv_status_komitenta.png?nolink&900  |Provera PDV statusa komitenta}}]]
  
 ==== 15.3. Provera mape ==== ==== 15.3. Provera mape ====
Line 405: Line 393:
 U prikazanom primeru problematičan dokument je povratnica dobavljaču, pa je potrebno proveriti mapiranje odgovarajuće ulazne obračunske strukture i poreske pozicije. U prikazanom primeru problematičan dokument je povratnica dobavljaču, pa je potrebno proveriti mapiranje odgovarajuće ulazne obračunske strukture i poreske pozicije.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:30_provera_mape_epp.png?1000 |Provera mapiranja problematičnog dokumenta}}+[[kb:uputstva:korisnicka:30_provera_mape_epp.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:30_provera_mape_epp.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:30_provera_mape_epp.png?nolink&1000  |Provera mapiranja problematičnog dokumenta}}]]
  
 ===== 16. Ponovno formiranje EPP ===== ===== 16. Ponovno formiranje EPP =====
Line 413: Line 401:
 Balans će u novom prolazu ponovo obraditi dokumente i uključiti novoevidentirane ili ispravljene dokumente. Balans će u novom prolazu ponovo obraditi dokumente i uključiti novoevidentirane ili ispravljene dokumente.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:31_ponovni_obracun_epp.png?1000 |Ponovni obračun Evidencije prethodnog poreza}}+[[kb:uputstva:korisnicka:31_ponovni_obracun_epp.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:31_ponovni_obracun_epp.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:31_ponovni_obracun_epp.png?nolink&1000  |Ponovni obračun Evidencije prethodnog poreza}}]]
  
 ===== 17. Pregled formirane EPP ===== ===== 17. Pregled formirane EPP =====
Line 425: Line 413:
 otvara sastav poreske evidencije, odnosno listu svih evidentiranih dokumenata. otvara sastav poreske evidencije, odnosno listu svih evidentiranih dokumenata.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:32_izmena_epp.png?1000 |Pregled sastava Evidencije prethodnog poreza}}+[[kb:uputstva:korisnicka:32_izmena_epp.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:32_izmena_epp.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:32_izmena_epp.png?nolink&1000  |Pregled sastava Evidencije prethodnog poreza}}]]
  
 Klikom na zaglavlje kolone lista se može sortirati, na primer po: Klikom na zaglavlje kolone lista se može sortirati, na primer po:
Line 440: Line 428:
 Jedna od najvažnijih kontrola Evidencije prethodnog poreza je poređenje podataka obračunatih u Balansu sa podacima koje je pripremio SEF. Jedna od najvažnijih kontrola Evidencije prethodnog poreza je poređenje podataka obračunatih u Balansu sa podacima koje je pripremio SEF.
  
-Kliknuti na: +[[kb:uputstva:korisnicka:33_epp_sef_evidencija.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:33_epp_sef_evidencija.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:33_epp_sef_evidencija.png?nolink&1000  |SEF Evidencija PDV-a za Evidenciju prethodnog poreza}}]]
- +
-**SEF Evidencija PDV-a** +
- +
-{{ :uputstva:sef:evidencije:33_epp_sef_evidencija.png?1000 |SEF Evidencija PDV-a za Evidenciju prethodnog poreza}}+
  
 U ovom prozoru prikazana je Balansova interno obračunata poreska evidencija. U ovom prozoru prikazana je Balansova interno obračunata poreska evidencija.
Line 450: Line 434:
 Za preuzimanje podataka sa SEF-a kliknuti na: Za preuzimanje podataka sa SEF-a kliknuti na:
  
-**Učitaj sa SEFA**+**Učitaj sa SEF-a**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:34_ucitaj_sa_sefa.png?1000 |Učitavanje sistemske kalkulacije sa SEF-a}}+[[kb:uputstva:korisnicka:34_ucitaj_sa_sefa.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:34_ucitaj_sa_sefa.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:34_ucitaj_sa_sefa.png?nolink&1000  |Učitavanje sistemske kalkulacije sa SEF-a}}]]
  
 Balans preuzima kalkulaciju koju je pripremio SEF i omogućava njeno poređenje sa podacima evidentiranim u programu. Balans preuzima kalkulaciju koju je pripremio SEF i omogućava njeno poređenje sa podacima evidentiranim u programu.
Line 460: Line 444:
 Nakon učitavanja podataka sa SEF-a pozicije na kojima postoje razlike označene su **crvenom bojom**. Nakon učitavanja podataka sa SEF-a pozicije na kojima postoje razlike označene su **crvenom bojom**.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:35_crvene_aop_pozicije.png?1000 |AOP pozicije na kojima postoje razlike između Balansa i SEF-a}}+[[kb:uputstva:korisnicka:35_crvene_aop_pozicije.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:35_crvene_aop_pozicije.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:35_crvene_aop_pozicije.png?nolink&1000  |AOP pozicije na kojima postoje razlike između Balansa i SEF-a}}]]
  
 Dvoklikom na crvenu AOP poziciju otvara se detaljni uporedni pregled dokumenata. Dvoklikom na crvenu AOP poziciju otvara se detaljni uporedni pregled dokumenata.
Line 466: Line 450:
 U uporednom prikazu: U uporednom prikazu:
  
-  * **leva strana** prikazuje dokumente sa SEF-a, +  * **leva strana**  prikazuje dokumente sa SEF-a, 
-  * **desna strana** prikazuje dokumente evidentirane u Balansu. +  * **desna strana**  prikazuje dokumente evidentirane u Balansu. 
- +[[kb:uputstva:korisnicka:36_poredjenje_sef_balans.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:36_poredjenje_sef_balans.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:36_poredjenje_sef_balans.png?nolink&1000  |Uporedni pregled dokumenata – SEF i Balans}}]]
-{{ :uputstva:sef:evidencije:36_poredjenje_sef_balans.png?1000 |Uporedni pregled dokumenata – SEF i Balans}}+
  
 Na ovaj način moguće je brzo utvrditi: Na ovaj način moguće je brzo utvrditi:
Line 482: Line 465:
 Boje omogućavaju brzu identifikaciju problema. Boje omogućavaju brzu identifikaciju problema.
  
-^ Prikaz ^ Značenje ^ +^Prikaz^Značenje| 
-| **Ceo red je crven** | Dokument sa SEF-a ne postoji u Balansu. | +|**Ceo red je crven** |Dokument sa SEF-a ne postoji u Balansu.| 
-| **Ceo red je beo** | Dokument je ispravan i podaci se poklapaju. | +|**Ceo red je beo** |Dokument je ispravan i podaci se poklapaju.| 
-| **Samo određena ćelija sa iznosom je crvena** | Dokument postoji, ali se vrednost u Balansu i na SEF-u razlikuje. |+|**Samo određena ćelija sa iznosom je crvena** |Dokument postoji, ali se vrednost u Balansu i na SEF-u razlikuje.|
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:37_boje_poredjenja.png?1000 |Značenje crvenih i belih redova u poređenju}}+[[kb:uputstva:korisnicka:37_boje_poredjenja.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:37_boje_poredjenja.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:37_boje_poredjenja.png?nolink&1000  |Značenje crvenih i belih redova u poređenju}}]]
  
 Na primer, može se dogoditi da dokument postoji na obe strane, ali da postoji mala razlika u osnovici ili iznosu PDV-a. Na primer, može se dogoditi da dokument postoji na obe strane, ali da postoji mala razlika u osnovici ili iznosu PDV-a.
  
-<WRAP important> +<WRAP important> Crveni dokumenti se ne prihvataju automatski u Balans. U program se evidentiraju samo dokumenti za koje su podaci ispravni, odnosno oni koji se pravilno poklapaju. </WRAP>
-Crveni dokumenti se ne prihvataju automatski u Balans. U program se evidentiraju samo dokumenti za koje su podaci ispravni, odnosno oni koji se pravilno poklapaju. +
-</WRAP>+
  
-<WRAP info> +<WRAP info> SEF nema podatke o fiskalnim i drugim računima koji nisu e-fakture, pa za takve dokumente nije moguće izvršiti isto direktno poređenje sa SEF evidencijom. </WRAP>
-SEF nema podatke o fiskalnim i drugim računima koji nisu e-fakture, pa za takve dokumente nije moguće izvršiti isto direktno poređenje sa SEF evidencijom. +
-</WRAP>+
  
 ===== 22. Kopiranje uporednog pregleda ===== ===== 22. Kopiranje uporednog pregleda =====
Line 511: Line 490:
 **Kopiraj samo razlike** **Kopiraj samo razlike**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:39_kopiranje_razlika.png?1000 |Kopiranje svih stavki ili samo razlika}}+[[kb:uputstva:korisnicka:39_kopiranje_razlika.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:39_kopiranje_razlika.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:39_kopiranje_razlika.png?nolink&1000  |Kopiranje svih stavki ili samo razlika}}]]
  
 ==== 22.1. Kopiraj sve stavke ==== ==== 22.1. Kopiraj sve stavke ====
  
-Opcija **Kopiraj sve stavke** kopira kompletan uporedni pregled.+Opcija **Kopiraj sve stavke**  kopira kompletan uporedni pregled.
  
 Ova opcija je korisna kada je potrebno izvršiti dodatnu analizu celokupne evidencije. Ova opcija je korisna kada je potrebno izvršiti dodatnu analizu celokupne evidencije.
Line 529: Line 508:
 Na ovaj način kopiraju se samo dokumenti odnosno pozicije na kojima postoji neslaganje. Na ovaj način kopiraju se samo dokumenti odnosno pozicije na kojima postoji neslaganje.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:40_samo_razlike.png?1000 |Lista samo dokumenata kod kojih postoje razlike}}+[[kb:uputstva:korisnicka:40_samo_razlike.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:40_samo_razlike.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:40_samo_razlike.png?nolink&1000  |Lista samo dokumenata kod kojih postoje razlike}}]]
  
 Podaci se zatim mogu nalepiti u Excel i koristiti kao radna lista za proveru i ispravku dokumenata. Podaci se zatim mogu nalepiti u Excel i koristiti kao radna lista za proveru i ispravku dokumenata.
- 
  
 ===== 23. Ispravka razlika ===== ===== 23. Ispravka razlika =====
Line 556: Line 534:
 **Obračun** **Obračun**
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:41_ponovni_obracun.png?1000 |Ponovni obračun nakon ispravke dokumenata}}+[[kb:uputstva:korisnicka:41_ponovni_obracun.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:41_ponovni_obracun.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:41_ponovni_obracun.png?nolink&1000  |Ponovni obračun nakon ispravke dokumenata}}]]
  
 U novom prolazu Balans automatski preuzima: U novom prolazu Balans automatski preuzima:
Line 570: Line 548:
 Kada je kontrola završena, evidencija se iz istog prozora može evidentirati na SEF-u. Kada je kontrola završena, evidencija se iz istog prozora može evidentirati na SEF-u.
  
-{{ :uputstva:sef:evidencije:42_evidentiranje_epp_sef.png?1000 |Evidentiranje Evidencije prethodnog poreza na SEF-u}}+[[kb:uputstva:korisnicka:42_evidentiranje_epp_sef.png?id=kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv&media=uputstva:sef:evidencije:42_evidentiranje_epp_sef.png|{{  kb:uputstva:korisnicka:42_evidentiranje_epp_sef.png?nolink&1000  |Evidentiranje Evidencije prethodnog poreza na SEF-u}}]]
  
 Nakon evidentiranja moguće je izvršiti i naknadnu: Nakon evidentiranja moguće je izvršiti i naknadnu:
Line 582: Line 560:
 Za pouzdan rad preporučuje se sledeći redosled: Za pouzdan rad preporučuje se sledeći redosled:
  
-^ Korak ^ Postupak ^ +^Korak^Postupak| 
-| 1. | Proveriti verziju Balansa i baze. | +|1.|Proveriti verziju Balansa i baze.| 
-| 2. | Podesiti mapiranje za odgovarajuću poresku evidenciju. | +|2.|Podesiti mapiranje za odgovarajuću poresku evidenciju.| 
-| 3. | Uvesti potrebne predefinisane mape. | +|3.|Uvesti potrebne predefinisane mape.| 
-| 4. | Proveriti posebne slučajeve i specifične obračunske strukture. | +|4.|Proveriti posebne slučajeve i specifične obračunske strukture.| 
-| 5. | Pokrenuti **Obračunaj PDV**. | +|5.|Pokrenuti **Obračunaj PDV**.| 
-| 6. | Izabrati vrstu poreske evidencije i period. | +|6.|Izabrati vrstu poreske evidencije i period.| 
-| 7. | Sačekati da Balans obradi dokumente. | +|7.|Sačekati da Balans obradi dokumente.| 
-| 8. | Proveriti dokumente koji nisu pronašli AOP poziciju. | +|8.|Proveriti dokumente koji nisu pronašli AOP poziciju.| 
-| 9. | Po potrebi koristiti **Kopiraj greške**. | +|9.|Po potrebi koristiti **Kopiraj greške**.| 
-| 10. | Proveriti AOP pozicije i pojedinačne dokumente. | +|10.|Proveriti AOP pozicije i pojedinačne dokumente.| 
-| 11. | Po potrebi izvršiti ručnu izmenu poreskog zapisa. | +|11.|Po potrebi izvršiti ručnu izmenu poreskog zapisa.| 
-| 12. | Kod EPP koristiti **Učitaj sa SEFA** radi poređenja. | +|12.|Kod EPP koristiti **Učitaj sa SEFA** radi poređenja.| 
-| 13. | Pregledati crvene pozicije i dokumente. | +|13.|Pregledati crvene pozicije i dokumente.| 
-| 14. | Po potrebi koristiti **Kopiraj samo razlike** i analizirati podatke u Excel-u. | +|14.|Po potrebi koristiti **Kopiraj samo razlike** i analizirati podatke u Excel-u.| 
-| 15. | Evidentirati ili ispraviti dokumente u Balansu. | +|15.|Evidentirati ili ispraviti dokumente u Balansu.| 
-| 16. | Ponovo pokrenuti **Obračun**. | +|16.|Ponovo pokrenuti **Obračun**.| 
-| 17. | Ponoviti kontrolu. | +|17.|Ponoviti kontrolu.| 
-| 18. | Evidentirati podatke na SEF-u. | +|18.|Evidentirati podatke na SEF-u.| 
-| 19. | Po potrebi izvršiti korekciju. |+|19.|Po potrebi izvršiti korekciju.|
  
 ===== 27. Najčešći razlozi zbog kojih dokument nije pravilno evidentiran ===== ===== 27. Najčešći razlozi zbog kojih dokument nije pravilno evidentiran =====
  
-^ Problem ^ Šta proveriti ^ +^Problem^Šta proveriti| 
-| Dokument nije pronašao AOP poziciju | Proveriti mapiranje obračunske strukture. | +|Dokument nije pronašao AOP poziciju|Proveriti mapiranje obračunske strukture.| 
-| Dokument nema izvor | Izabrati odgovarajući **izvor dokumenta**. | +|Dokument nema izvor|Izabrati odgovarajući **izvor dokumenta**.| 
-| Komitent nije pravilno prepoznat | Proveriti PDV status komitenta. | +|Komitent nije pravilno prepoznat|Proveriti PDV status komitenta.| 
-| Dokument se ne pojavljuje u periodu | Proveriti datum prometa, datum PDV-a i datum knjiženja. | +|Dokument se ne pojavljuje u periodu|Proveriti datum prometa, datum PDV-a i datum knjiženja.| 
-| Dokument postoji na SEF-u, ali ne u Balansu | Evidentirati nedostajući dokument u Balansu. | +|Dokument postoji na SEF-u, ali ne u Balansu|Evidentirati nedostajući dokument u Balansu.| 
-| Dokument postoji na obe strane, ali je označen crveno | Proveriti osnovicu, PDV i ostale poreske podatke. | +|Dokument postoji na obe strane, ali je označen crveno|Proveriti osnovicu, PDV i ostale poreske podatke.| 
-| Nakon ispravke dokument i dalje nije u evidenciji | Ponovo pokrenuti **Obračun**. | +|Nakon ispravke dokument i dalje nije u evidenciji|Ponovo pokrenuti **Obračun**.| 
-| Zbirne vrednosti nisu očekivane | Otvoriti AOP poziciju i proveriti pojedinačne poreske zapise. |+|Zbirne vrednosti nisu očekivane|Otvoriti AOP poziciju i proveriti pojedinačne poreske zapise.|
  
 ===== 28. Ukratko ===== ===== 28. Ukratko =====
Line 619: Line 597:
 Rad sa poreskim evidencijama može se svesti na četiri osnovne faze: Rad sa poreskim evidencijama može se svesti na četiri osnovne faze:
  
-**MAPIRANJE → OBRAČUN → KONTROLA → SEF**+**MAPIRANJE › OBRAČUN › KONTROLA › SEF**
  
 Za Zbirnu evidenciju osnovna kontrola vrši se kroz AOP pozicije i dokumente koji su na njih raspoređeni. Za Zbirnu evidenciju osnovna kontrola vrši se kroz AOP pozicije i dokumente koji su na njih raspoređeni.
Line 628: Line 606:
  
 Kada su podaci provereni, evidencija se može poslati na SEF, a nakon slanja po potrebi korigovati. Kada su podaci provereni, evidencija se može poslati na SEF, a nakon slanja po potrebi korigovati.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +{{ :kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv.mp4 |Preuzmi video uputstvo za PDV evidencije na SEF-u}}
 +
 +
 +{{:kb:uputstva:korisnicka:sef_pdv.pdf|Preuzmi PDF uputstvo za PDV evidencije na SEF-u}} 
 +
  • kb/uputstva/korisnicka/sef_pdv.1790592117.txt.gz
  • Last modified: 2026/09/28 10:41
  • by milica